Inštalačné súbory a nástroje na stiahnutie

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o nových verziách nášho softwaru. V prípade, že hľadáte staršiu verziu, prípadne potrebujete jeden z naších podporných programov neváhajte a sitahnite si ich práve tu.

Všetky súbory sú prehľadne umiestnené tak, aby ste vedeli ten správny nájisť rýchlo a jednoducho. V prípade, že potrebujete poradiť prosím neváhajte sa na nás obrátiť.

Odbyt - Kompletný popis zmien a verzií

V-1.227 - 22.10.2018

  • VF - nové údaje pre tlač
    Distribuované formuláre VF s označením "profesionálna" sú doplnené o označenie zápisu v obchodnom registri a o označenie identifikátora príjemcu s uvedením jeho COP (číslo obchodného partnera). Obe označenia sú distribuované v štyroch základných jazykoch (slovenčina, čeština, angličtina, nemčina).
  • Kópie VF - uloženie nastavení
    Pre kópiu vyšlej faktúry aj hromadnú kópiu vyšlých faktúr si program uloží nastavenia kópie pre každého pracovníka samostatne a tieto použije ako ponuku pri ďalšej požiadavke na vykonanie kópie faktúry resp. hromadnej kópie faktúr.
  • Hromadná kópia VF - text a formát
    Pri hromadnej kópii faktúr je možné zadať aj požiadavku na prenos údajov hlavičky, päty a formátu faktúry a dodacieho listu zo skupiny každej kopírovanej faktúry miesto prenosu týchto údajov z kopírovanej faktúry.

V-1.226 - 02.10.2018

  • Import VF zo štruktúry ISDOC
    V programe je doplnená možnosť načítania vyšlých faktúr zo súborov v štruktúre ISDOC (do verzie 5.2). Pri importe je potrebné manuálne určiť ku každej importovanej faktúre skupinu faktúr. Importované faktúry sú do knihy vyšlých faktúr zapísané so stavom "T" - vytlačené. Po importe je možné s každou importovanou faktúrou pracovať tak, ako keby bola zapísaná manuálne. Ak sa v súboroch ISDOC vyskytuje aj odkaz na súbor s podkladom alebo prílohou príslušnej faktúry (tag <Supplements>), tak program pre import VF z ISDOC pridá tieto súbory ako prílohu vyšlej faktúry.
  • Prílohy k VF
    V programe je doplnená možnosť evidovať rôzne prílohy k vyšlým faktúram. Prílohami môžu byť ľubovoľné súbory s obrázkami (prípony JPG, GIF, TIFF, PNG, BMP), alebo textové prílohy (prípona TXT), alebo iné súbory (PDF, DOC, ...). Prílohy je možné prezerať a pridávať v režime zápisu faktúry. Prílohy typu obrázok a text je možné tlačiť súčasne s tlačou faktúry.

V-1.225 - 04.09.2018

  • Zadávanie VS vo vyšlých faktúrach
    V priamom zápise vyšlých faktúr, v programe "Predaj na faktúru" a v programe "Automatické vystavenie faktúr" je pridaná možnosť zapísať VS (variabilný symbol), ak má byť odlišný od čísla faktúry. Štandardne je zápis VS potlačený (údaj sa automaticky preskakuje), ale parametrami dokladu je možné preskočenie potlačiť a umožniť tak priamy zápis VS. Ak je VS zapísaný a odlišný od čísla faktúry, tak sa na štandardných formátoch faktúr vytlačí v záhlaví faktúry pri platobných symboloch. Pri vytváraní väzby do UCT sa VS použije ako párovací údaj pre saldokonto, ak je zadaný. Ak nie je zadaný, tak sa pre saldokonto použije ako párovací údaj číslo faktúry.
  • Nastavenie obdobia pri štarte programu
    V programe je nový parameter (Nastavenie obdobia), ktorým je možné určiť, aké obdobie sa má nastaviť pri štarte programu. Jednotlivé voľby umožňujú nastaviť základné obdobie (tak ako doteraz), posledné obdobie použité ľubovoľným užívateľom alebo posledné obdobie použité prihláseným užívateľom (teda to, ktoré bolo nastavené pri poslednom ukončení práce).
  • Pracovná plocha
    Na pracovnej ploche je priamy link (ikona) pre jednoduchšie aktivovanie klienta pre vzdialenú podporu (Quick Support - TeamViewer). Ďalej pri definovaní obsahu pracovnej plochy je možné pridať na plochu aj informáciu o fáze Mesiaca. V textovej informácii je uvedená fáza Mesiaca, dátum a čas pre aktuálny nov a spln.

V-1.224 - 17.08.2018

  • Výdajové doklady - typ pohybu VYE
    Výdajové doklady s typom pohybu "VYE-výdaj externý" majú v časti zápisu položiek dokladu súčasne sprístupnenú možnosť zápisu predajnej ceny bez DPH a predajnej ceny vrátane DPH spolu s funkciou vzájomného spätného prepočtu oboch údajov.
  • Automatické vystavenie faktúr
    Pre daňový režim "P-prenesenie daňovej povinnosti" je program "Automatické vystavenie faktúr" pre zdroj dát výdajové doklady alebo prijaté objednávky upravený tak, aby sa pri generovaní položiek vyšlej faktúry aj v prípade neaktivovania vytvárania predajnej ceny z definícií cenotvorby pri preberaní výdajky alebo objednávky v parametroch dokladu pri zmene kódu DPH, ktorý sa viaže na príslušný tovar pri prenose daňovej povinnosti, automaticky aktivoval prepočet predajnej ceny s DPH. Poznámka: Výdajový doklad typu VYE alebo prijatá objednávka majú v položkách kód DPH prevzatý z číselníka Tovar/materiál/služby (štandardne "PTT"), na základe ktorého je vypočítaná predajná cena tovaru vrátane DPH. V režime prenosu daňovej povinnosti, pri splnení všetkých podmienok na zmenu kódu DPH ktorý sa viaže na príslušný tovar pri prenose daňovej povinnosti (štandardne "PZO"), je potrebné pri generovaní položiek vyšlej faktúry okrem zmeny kódu DPH nanovo prepočítať predajnú cenu vrátane DPH. Pri aktivovaní vytváranie predajnej ceny z definícií cenotvorby pri generovaní položiek vyšlej faktúry z výdajky alebo objednávky v parametroch dokladu tento problém nenastával a predajná cena s DPH sa v tomto režime automaticky prepočítala.

V-1.223 - 13.06.2018

  • Výpočet retenčnej doby - zrýchlenie
    Výpočet retenčnej doby a dátumu povinného uchovania dokladu (príjem, výdaj, predaj na faktúru, automatické vystavenie faktúr, zápis vyšlej faktúry, objednávky) pri veľkom objeme dát spomaľovali zápis dokladov. Procedúry boli optimalizované na dosiahnutie maximálne možnej rýchlosti predmetných výpočtov.
  • Nastavenie údajov GDPR v číselníku COP
    Nastavenie údajov GDPR v číselníku "Obchodní partneri" pri veľkom objeme dát (vyšlé faktúry, skladoé pohyby) vykazovalo chybu v spracovaní. Chyba bola identifikovaná a odstránená.

V-1.222 - 01.05.2018

  • Podpora procesov GDPR - podporné procesy
    V programe sú aktivované priame podporné procesy pre plnenie úloh GDPR. Sú to procesy pre iniciatívne vymazanie, výpis údajov, export údajov a právo na zabudnutie. Pri všetkých týchto procesoch sa využíva spoločný modul prehľadávania dát s možnosťami prehľadávania iba aktívnych dát, archívnych dát, celého aktuálneho disku alebo všetkých diskov. V podporných procesoch je aj možnosť priameho nastavenia parametrov GDPR a možnosť iniciálneho nastavenia retenčných dôb vo vyšlých faktúrach, skladových pohyboch, prijatých objednávkach, vydaných objednávkach a v číselníku COP. V prípade, že podsystém ODBYT pracuje nezávisle na podsystéme MZDY, iniciálne nastavenie retenčných dôb je možné aj v číselníku CPRAC. Z iniciálneho nastavenia retenčvých dôb sa vytvorí protokol. Viac detailov je na www.compeko.sk v sekcii Novinky alebo v informáciách zo seminára GDPR.

V-1.221 - 16.04.2018

  • Text záhlavia vyšlej faktúry
    Zápis textu záhlavia vyšlých faktúr bol upravený tak, aby zobrazovaný text vrátane automatického zalamovania zodpovedal čo najviac skutočnej tlači textu záhlavia pri použití fontu Courier,8,N alebo Compeko CS,8,N (fonty použité pri štandardnej definícii formulárov vyšlých faktúr).

V-1.220 - 03.04.2018

  • "Zabudnuté" dáta v účtovných súboroch
    Účtovný súbor sa vytvára s menom "ODUCUD."+[rmm], kde [rmm] je obdobie spracovania v skrátenom tvare (posledná číslica roka + mesiac). V prípade, že sa pri zaúčtovaní nepoužíva export účtovného súboru ale účtuje sa priamo prvotný účtovný súbor, môže tento vzhľadom k identickému menu súboru obsahovať účtovné dáta predchádzajúceho spracovania spred 10 rokov (účtovný súbor vytvorený za obdobie 2018/04 v tvare "ODUCUD.804" má rovnaké meno ako účtovný súbor z obdobia 2008/04) . V procese tvorby účtovného súboru (okrem predbežného účtovného súboru, ktorý sa vytvára vždy ako nový pracovný súbor) program na takýto stav upozorní a ponúkne možnosť staré dáta vymazať. Vymazanie starých účtovných dát je doplnené aj do procesu mesačnej a ročnej uzávierky.

V-1.219 - 03.03.2018

  • ODBYT (AVF) - zrušenie limitu 5000 Eur
    Zrušenie limitu 5000 Eur pri dodaniach podľa §69 ods.12 písm. f) a g) v praxi znamená, že príslušné dodania sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na sumu dodávky. Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ je povinný vystaviť faktúru (nie zjednodušenú, napr. bloček z ERP), na faktúre neuvádza daň a musí uviesť slovnú formuláciu "Prenos daňovej povinnosti". Táto úprava sa týka aj dodania tovarov spadajúcich do kapitoly 72 (železo a oceľ) položky 7308 colného sadzobníka. V programe ODBYT v číselníku Tovar/materiál/služby je pre tento prípad rozšírená možnost definície kódu DPH a predajnej ceny výhradne pre režim prenosu daňovej povinnosti. Pre vyšlé faktúry v režime prenosu daňovej povinnosti sa použije vo vybraných záznamoch číselníka Tovar/materiál/služby do nového (farebne odlíšeného) poľa "Kód DPH pre PDP" kód "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele". Možnosť vystavovania faktúr s prenosom daňovej povinnosti je realizovaná v programe "Automatické vystavenie faktúr".

V-1.218 - 21.02.2018

  • Zápis kódu nomenklatúry v položkách VF
    Pre režim zápisu kódu nomenklatúry v položkách VF bol do formulára pre zápis vyšlých faktúr doplnený parameter dokladu "Aktualizovať / Preskočiť Kód nomenklatúry". V prípade, že hodnoty parametra nie sú zadané (preddefinovaná hodnota), zápis kódu nomenklatúry je bez zmeny, t.j. vstupné pole sa sprístupní pre zápis a jeho hodnota sa zachová iba pre kódy DPH ktoré vyžadujú kód kombinovanej nomenklatúry. V prípade, že parameter pre aktualizáciu KN je zdaný, vstupné pole sa sprístupní pre zápis a jeho hodnota sa v položkách vyšlých faktúr zachová pre všetky kódy DPH. V tomto prípade je možné KN tlačiť v riadkoch vyšlej faktúry. V účtovnom súbore sa pri rozúčtovaní DPH kód nomenklatúry prenáša iba pre tie záznamy, kde kód DPH vyžaduje kód kombinovanej nomenklatúry.
  • Hromadná kópia VF
    V zápise vyšlých faktúr je nová operácia (tlačidlo) "Hromadná kópia faktúr". Touto operáciou sa vytvorí kópia všetkých vybraných a zobrazených faktúr do zadaného obdobia. Pri hromadnej kópii nie je možné zmneiť skupinu faktúry ani menu faktúry. Pri kópii je možné zadať spoločný dátum dodania, vystavenia a splatnosti.
  • Tlač faktúr - predkontácia na 1.kópii
    Časť programu pre tlač rozúčtovania faktúry na prvej kópii vyšlej faktúry bola upravená tak, že interne vytvorený účtovný súbor je skomprimovaný (obsahuje pre účely tlače iba kumulatíne záznamy) a k účtu sa zobrazí aj číslo strediska (ale iba jeho časť - počet číslic účtu a strediska môže byť najviac 12). Technicky je tlač možná pre maximálne 17 rôznych účtovných zápisov. Ak sa faktúra bude účtovať na viac ako 17 rôznych záznamoch, zvyšle záznamy (18-ty a ďalšie) nebudú zobrazené.
  • Export v tlačových zostavách knihy VF
    Tlačové zostavy "Kniha VF-základná", "Kniha VF-finančná" a "Kniha VF-daňová" vytvárajú súbor pre export v tvare DBF alebo pre excel so štruktúrou štandardne preddefinovaných polí zodpovedajúcich každej zostave. Všetky zostávajúce tlačové zostavy VF ostávajú bez zmien, súbory pre export vytvárali v preddefinovanej alebo užívateľom zvolenej štruktúre už v predchádzajúcich verziách.

V-1.217 - 01.02.2018

  • VF - zrušenie limitu 5000 Eur
    Zrušenie limitu 5000 Eur pri dodaniach podľa §69 ods.12 písm. f) a g) v praxi znamená, že príslušné dodania sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na sumu dodávky. Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ je povinný vystaviť faktúru (nie zjednodušenú, napr. bloček z ERP), na faktúre neuvádza daň a musí uviesť slovnú formuláciu "Prenos daňovej povinnosti". Táto úprava sa týka aj dodania tovarov spadajúcich do kapitoly 72 (železo a oceľ) položky 7308 colného sadzobníka. V programe ODBYT v číselníku Tovar/materiál/služby je pre tento prípad rozšírená možnost definície kódu DPH a predajnej ceny výhradne pre režim prenosu daňovej povinnosti. Pre vyšlé faktúry v režime prenosu daňovej povinnosti sa použije vo vybraných záznamoch číselníka Tovar/materiál/služby do nového (farebne odlíšeného) poľa "Kód DPH pre PDP" kód "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele. V programe "Vyšlé faktúry" sa v režime prenosu daňovej povinnosti v prípade použitia typu položky faktúry "VAZBA NA TMS" z číselníka Tovar/materiál/služby automaticky ponúkne kód DPH "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele a do položky faktúry sa prenesie kód položky colného sadzobníka a predajná cena zodpovedajúca kódu DPH, ktorý je zadaný v poli "Kód DPH pre PDP". Pre tovary, ktoré nemajú vyplnený údaj "Kód DPH pre PDP" sa ponúkne štandardný kód DPH a zodpovedajúca predajná cena.
  • Aktualizovaný číselník SKB
    Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
  • ===== Rok 2018 =====
    Táto verzia (1.217) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2018.

V-1.216 - 31.01.2018

  • Podpora procesov GDPR - všeobecné zmeny
    Pre podporu procesov GDPR v systéme FENIX je parametrický súbor každého podsystému rozšírený o parametre GDPRRQ-"Podpora GDPR" (týmto parametrom sa aktivuje podpora GDPR v každom podsystéme samostatne; štandardná hodnota je "N"-bez aktivovania podpory GDPR.), GDPRRDUD-"Retenčná doba účtovných dokladov" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba účtovných dokladov v mesiacoch; štandardná hodnota je 120 mesiacov.) a GDPRSPD-"Štandardná premlčacia doba" (týmto parametrom sa určuje základná retenčná doba na uchovávanie protokolov GDPR (napr protokol o vymazaní údajov, protokol o exporte údajov, ...); štandardná hodnota je 48 mesiacov.). Číselník "Účtovanie DPH" je rozšírený o údaj "Štandardná retenčná doba (v mesiacoch) pre doklady s touto DPH", ktorým sa určuje štandardná retenčná doba (doba povinného uchovania v mesiacoch) pre doklady, v ktorých je použitý príslušný kód DPH. V novej voľbe "Servis / G.D.P.R" sú všetky funkcie na podporu procesov GDPR vrátane prezerania / tlače / exportu centrálnych protokolov o zrušení a exporte údajov fyzických osôb. Funkčné vlastnosti ostatných funkcií v tejto novej voľbe sú však pre každý podsystém iné. Viac informácií nájdete na www.compeko.sk.
  • Podpora procesov GDPR - pohybové doklady
    Podpora pre procesy GDPR v podsystéme ODBTY predstavuje určenie doby uchovania príjmových a výdajových dokladov na základe definičných údajov v číselníku "Druh pohybu". Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS ODBYT sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania sa pre príjmové a výdajové doklady prevezmú z príslušných súborov. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"
  • Podpora procesov GDPR - objednávky
    Podpora pre procesy GDPR v podsystéme ODBTY predstavuje určenie doby uchovania prijatých a vydaných objednávok na základe definičných údajov v číselníkoch "Položky objednávok" a "Skupiny objednávok". Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS ODBYT sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania sa pre prijaté a vydané objednávky prevezmú z príslušných súborov. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"
  • Podpora procesov GDPR - vyšlé faktúry
    Podpora pre procesy GDPR v podsystéme ODBYT predstavuje určenie doby uchovania Vyšlých faktúr na základe definičných údajov v číselníkoch "Typy položiek vyšlých faktúr" a "Skupiny vyšlých faktúr". Všetky ostatné podporné činnosti GDPR, okrem všeobecných, sú v PS ODBYT sústredené vo voľbe "Servis / GDPR". Všetky retenčné doby a doby uchovania pre vyšlé faktúry sa prevezmú z príslušných súborov. Pre bankové údaje sa určia na základe aktuálne nastavených parametrov až v čase ich potreby, teda napríklad pri spustení požiadavky na "Analýzu výskytu". Detailný popis funkčných vlastností jednotlivých podporných funkcií je popísaný na stánke www.compeko.sk v sekcii "Novinky" - téma GDPR a v sekcii "Podpora/FAQ" okruh "Ostatné podsystémy" téma "Aká je podpora procesov GDPR v produktoch FENIX ?"
  • ODBYT - zrušenie limitu 5000 Eur
    Zrušenie limitu 5000 Eur pri dodaniach podľa §69 ods.12 písm. f) a g) v praxi znamená, že príslušné dodania sa majú realizovať režimom tuzemského prenosu daňovej povinnosti bez ohľadu na sumu dodávky. Prenos daňovej povinnosti znamená, že dodávateľ je povinný vystaviť faktúru (nie zjednodušenú, napr. bloček z ERP), na faktúre neuvádza daň a musí uviesť slovnú formuláciu "Prenos daňovej povinnosti". Táto úprava sa týka aj dodania tovarov spadajúcich do kapitoly 72 (železo a oceľ) položky 7308 colného sadzobníka. V programe ODBYT v číselníku Tovar/materiál/služby je pre tento prípad rozšírená možnost definície kódu DPH a predajnej ceny výhradne pre režim prenosu daňovej povinnosti. Pre vyšlé faktúry v režime prenosu daňovej povinnosti sa použije vo vybraných záznamoch číselníka Tovar/materiál/služby do nového (farebne odlíšeného) poľa "Kód DPH pre PDP" kód "PZO"-Predaj výrobkov zo železa a ocele". Možnosť vystavovania faktúr s prenosom daňovej povinnosti je realizovaná v programe "Predaj na faktúru".
  • UMS/URS - druhá záložná kópia
    V mesačnej a ročnej uzávierke pri vytváraní cesty pre druhú bezpečnostnú kópiu sa k preddefinovenej hodnote cesty alebo k zapamätanej ceste z poslednej uzávierky vždy pridá aj aktuálne obdobie. Ak sa cesta konči aktuálnym obodbím, automaticky sa uloží bez neho. Ak konči inak, uloží sa celá.

V-1.215 - 25.10.2017

  • Priame zaúčtovanie dát do UCT
    V programe, v časti "Spracovanie / Účtovný súbor" je doplnená nová voľba "Zaúčtovanie dát do účtovníctva". Touto voľbou sa pripravený účtovný súbor priamo zaúčtuje do účtovníctva bez potreby vytvoriť prenosový súbor a následne ho v UCT spracovať ako import. Pre aktiváciu tejto možnosti je potrebné do nového parametra UCTPTH zapísať cestu, kde sa nachádzajú dáta podsystému UCT. Tento adresár musí byť prístupný z programu ODBYT.
  • EVF: možnosť použitia TLS
    V skupine parametrov pre EVF (odosielanie elektronických vyšlých faktúr) je nový parameter EVF_SMTPT, ktorým je možné určiť, či sa v procese odosielania mailov má alebo nemá použiť šifrovanie pomocou protokolu TLS.

V-1.214 - 24.07.2017

  • Export súborov v tvare TXT,CSV,DBF,EXCEL
    V časti "Číselníky", "Definičné číselníky", "Súbory" bola do programu doplnená služba pre export súborov. Export súborov je možný v tvare TXT, CSV, DBF alebo EXCEL. Pri exporte v tvare TXT a CSV je možné zadať metódu kódovania diakritiky (kódová stránka, UTF-8 alebo UNICODE), oddeľovač a ďalšie definície pre vytvorenie rôznych variantov CSV súboru. Export v tvare EXCEL zohľadňuje nastavenie parametra "Typ exportu pre EXCEL".

V-1.213 - 22.05.2017

  • Technický problém pri zápise dokladov
    Dňa 19.5.2017 sa v programoch pracujúcich s dátami vo vstupných dokladoch prejavil vnútorný problém, ktorého dôsledkom bolo, že zapísané dáta sa neuložili alebo nezobrazili. Technická príčina vo väzbe na tento dátum bola identifikovaná a v programoch bola zrealizovaná zodpovedajúca úprava.

V-1.212 - 09.05.2017

  • Tlač v zápise dokladov->export pre EXCEL
    Tlačové zostavy v zápise dokladov "Príjem na sklad", "Výdaj zo skladu", "Prijaté objednávky" a "Vydané objednávky" sú doplnené o možnosť jednoduchého exportu súborov hlavičiek alebo súborov položiek pre EXCEL. Súbory sa exportujú v úplnej štruktúre samostatne za hlavičky a položky dokladov. Komplexnejšie exporty s možnosťou výberu polí alebo s možnosťou spájania súboru hlavičiek a súboru položiek zodpovedajúcich dokladov sa nachádzajú v príslušnych programoch tlačových zostáv.
  • Technické úpravy zobrazovania formulárov
    Niektoré aktualizácie Windows prestávajú podporovať niektoré interné funkcie využívané pri zobrazovaní formulárov. To sa môže prejaviť vo vzniku chybového stavu pri zobrazení formulárov na obrazovke. Identifikované problémy boli ošetrené tak, že program nevyhlási chybu, ale príjme náhradné riešenie, ktoré sa môže prejaviť v nižšom komforte zobrazenia, ale nespôsobí žiadnu stratu dát.

V-1.211 - 06.02.2017

  • Zrýchlenie operatívy KVF
    Prezeranie KVF v časti operatíva bolo hlavne pre sieťové prostredie zrýchlené použitím techniky "SnapShot". Táto technika umožní citeľné zrýchlenie, ale jej dôsledkom je, že zápis úhrad v operatíve nie je možný (umožniť sa dá iba pasívne prezeranie). Zmeny vykonané z iných počítačov sa zobrazia až pri nasledujúcom spustení operatívneho prehľadu KVF.

V-1.210 - 01.02.2017

  • Aktualizovaný číselník SKB
    Číselník SKB v inštalačnej sade bol aktualizovaný podľa aktuálnych záznamov prevodníkov platobného styku v NBS a ČNB. Do aktuálnych dát sa môžu tieto aktualizované údaje preniesť tlačidlom "Iné" v číselníku SKB.
  • ===== Rok 2017 =====
    Táto verzia (1.210) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2017.

V-1.209 - 26.01.2017

  • VF - tlač položiek a export pre EXCEL
    Tlačové zostavy "Položky vyšlých faktúr" a "Rekapitulácia položiek VF" sú upravená tak, že do exportu sa dostanú tie polia, ktoré sú určené/vybrané pre tlač.
  • Číselník T/M/S->zápis zmien do protokolu
    Číselník "Tovar/Materiál/Služby" je rozšírený o zápis zmien skladovej ceny, predajnej ceny a kódu DPH do protokolu mesačného spracovania.

V-1.208 - 19.12.2016

  • Export pre EXCEL - výber verzie
    Pre určenie verzie EXCELu, pre ktorú sa majú vytvárať exporty pre EXCEL, je možné určiť novým parametrom "Typ exportu pre EXCEL". Vybrať je možné export pre EXCEL 2.0, EXCEL 95 alebo EXCEL 97 a vyššie alebo je možné si zvoliť (štandard), že verzia bude určená zadanou príponou pre meno výstupného súboru. Pri exporte pre EXCEL 97 je vo vytvorenom XLSX súbore prvý riadok farebne odlíšený a zamknutý a šírky stĺpcov sú prispôsobené rozsahu exportovaných údajov. Toto pri súboroch XLS technicky nebolo možné.

V-1.207 - 26.09.2016

  • Bankové účty partnerov - archívny záznam
    V číselníku obchodných partnerov je nová možnosť, označiť jednotlivé záznamy bankových účtov partnera ako archívne.
  • Aktualizácia IČDPH - synchronizácia
    V programe pre aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bola vykonaná úprava na synchronizáciu viacerých procesov, ktoré dostali požiadavku na aktualizáciu tohoto číselníka. Synchronizácia sa realizuje iba v režime "P" - teda automatická aktualizácia číselníka prvým programom, ktorý je v daný deň spustený - a to tak, že tento proces sa spustí vždy v priebehu 15 minút iba raz. Dôsledkom je, že sa nespustia automaticky súčasne dva alebo viaceré procesy aktualizácie IČ DPH, čo mohlo mať za následok, že oba procesy vykonávali sice to isté, ale mohli sa navzájom príliš zdržovať (bežali veľmi pomaly).
  • INTRASTAT - zmena schémy
    XSD schéma pre definovanie štruktúry súboru typu INSTAT.xml (pre priame podávanie hlásení INTRASTAT cez portál finančnej správy) sa mierne zmenila. Tejto zmene zodpovedá úprava v programe pre generovanie hlásenia INTRASTAT vo formáte INSTAT.

V-1.206 - 05.09.2016

  • VF - zrealizované úhrady
    Pri zápise vyšlých faktúr je možné k vytlačeným faktúram prezerať alebo zapisovať zrealizované úhrady. Program pre ich zápis bol upravený tak, aby ihneď po zápise úhrady bol aktualizovaný a zobrazený operatívny zostatok faktúry v domácej aj cudzej mene.

V-1.205 - 29.05.2016

  • Kontrola obsahu poľa MESTO
    V programe je nový parameter COPMESTO - Kontrola obsahu poľa MESTO. Rôzne nastavenia tohoto parametra umožnia vykonať kontrolu PSČ alebo mesta pri zápise adresy v číselníku obchodných partnerov. Špeciálna voľba umožní tiež skontrolovať, či zapísané mesto je v zozname registrovaných obcí pre účely vyplnenia výkazov pre NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií). Do aktualizácie číselníka obchodných partnerov bola tiež dopnená kontrola na prítomnosť (neprítomnosť) mesta v číselníku obcí MCZI

V-1.204 - 16.05.2016

  • VF-spôsob použitia vyúč.zál.v tab DPH
    V programe je nový parameter VFVZVTDPH - Vyúčtovanie zálohy v tab. DPH, ktorým sa učí, či DPH z položiek vyúčtovania zálohy (typ "V") majú byť v záverečnej tabuľke DPH zaradené do súčtu v riadkoch s príslušnou sadzbou dane, alebo či majú tvoriť samostatné riadky podľa sadzieb. Samostatné riadky majú označenie, že ide o vyúčtovanie zálohy. Samozrejme ide iba o tie zálohy, pri ktorých sa uvádza DPH, teda ku ktorým bola vystavená faktúra k prijatej platbe vopred.

V-1.203 - 18.04.2016

  • VF-možnosť určiť platiteľa
    V oblasti vyšlých faktúr je program rozšírený o možnosť zadať platiteľa faktúry - je to ďalší subjekt, voči ktorému vzniká účtovná pohľadávka. Subjektom pre DPH i v prípade zadania platiteľa zostáva príjemca faktúry. Pre možnosť ponuky platiteľa je v číselníku obchodných partnerov nový údaj "ID fin. partnera". Vlastné zadanie platiteľa, možnosť dohľadania prípadne preskočenia sa zadáva v parametroch zápisu vyšlých faktúr. Pre tlač faktúry je v prípade zadávania platiteľa možné vybrať, ktorý zo subjektov bude zobrazený v adresnej časti faktúry. Pre tlač faktúr so zadaním platiteľa je v distribúcii definovaný nový formulár pre tlač faktúr s označením 4PL.

V-1.202 - 04.04.2016

  • SED - nevykonáva sa aut.úprava dát
    SEPA End Day: od verzie 1.202 sa už nevykonáva počas inštalácie automatická úprava dát ODBYT v prípade, ak už nový číselník obchodných partnerov (COP) existuje a je naplnený údajmi. Ak tento číselník ešte neexistuje, tak sa spustí program na jeho vytvorenie a následne aj úprava všetkých dát ODBYT.
  • Nastavenie štand. údajov v SKB
    V číselníku SKB (Smerovacie kódy bánk) je aktivovaná nová možnosť cez tlačidlo "Iné": prevzatie štandardných nastavení údajov pre České a Slovenské banky. Po zvolení tejto voľby sa nastavia údaje kód banky, názov banky a SWIFT/BIC kód na základe zverejnených a aktualizovaných údajov o bankách na stránkach NBS a ČNB.
  • Tlač účtovného súboru
    Tlač účtovného súboru je rozšírená o voľbu "Mesačný účtovný súbor -> výber polí". Uvedená voľba umožňuje obsahovo definovať tlačovú zostavu účtovného súboru z vybraných polí a takúto definíciu vrátane triedenia a súčtovania uložiť formou pomenovaného uloženia. Zostava je okrem vlastných dát účtovného súboru doplnená o možnosť tlačiť názov účtu.

V-1.201 - 01.02.2016

  • Identifikácia nepoužitých záznamov COD
    V časti "Špeciálne činnosti" bol doplnený servisný program "Identifikácia nepoužitých záznamov COD". Program sa využíva v procese prechodu COD->COP na identifikáciu použitia záznamov číselníka COD v dátach PS ODBYT. Použitie záznamov číselníka COD sa dohľadáva v súboroch: 1. Pohyby na kartách - hlavičky 2. Príjemky - hlavičky 3. Výdajky - hlavičky 4. Prijaté objednávky - hlavičky 5. Vydané objednávky - hlavičky 6. Intrastat - súbor dát
  • ===== Rok 2016 =====
    Táto verzia (1.201) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2016.

V-1.200 - 28.01.2016

  • Rozšírenie možnosti COD->COP
    V časti programu pre vytvorenie nového číselnika COP boli pridané dve nové možnosti na určenie nového identifikátora z existujúceho COD s inkrementom a nová možnosť určenia spôsobu spojenia duplicitných záznamov do jedného. Úprava sa týka vytvorenia nového COP počas inštalácie aj pri aktivácii z už nainštalovaného programu.
  • Podpora pre SEPA/IBAN end day.
    Prechod na SEPA / IBAN bol umožnený už od 1.2.2014, avšak od 1.2.2016 sa stáva povinným pre všetkých účastníkov platobného styku. Na túto skutočnosť upozorňujú banky už od leta 2015 a vyzývajú svojich klientov k tomu, aby aktualizovali svoj účtovný program tak, aby mali aj zo strany účtovných programov plnú podporu a kompatibilitu s platobným systémom SEPA. Dôležitým prvkom úplného prechodu na SEPA / IBAN je ukončenie možnoti používať bankové účty v klasickej forme. Preto aj najdôležitejšou súčasťou všetkých úprav v programoch FENIX pre podporu SEPA / IBAN je zmena v základnej identifikácii obchodných partnerov, ktorá bola doteraz postavená na používaní skutočných bankových účtov v klasickej forme. Nový číselník obchodných partnerov už na identifikáciu obchodného partnera nebude používať číslo bankového účtu, ale nový jedinenčný identifikátor, ktorý sa podľa zadania užívateľa vytvorí pri prvej inštalácii verzie podporujúcej SEPA / IBAN. Tento nový identifikátor bude automaticky doplnený do všetkých existujúcich dát. Vo všetkých vstupných formulároch, kde sa doteraz zadávalo číslo bankového účtu na identifikáciu obchodného partnera, sa po reinštalácii bude zadávať ktorýkoľvek údaj, ktorý identifikuje obchodného partnera a program si do dát uloži nový jedinenčný identifikátor. V parametroch podsystému sa nachádza nový parameter COPINUM, ktorým sa určí, či a ako má program ponúkať hodnotu identifikátora partnera pri vytváraní nových záznamov. Program môže ponúkať túto hodnotu na zákade nového počítadla (COP) alebo na základe posledného záznamu v novom číselníku COP. Viac o detailoch prechodu na verzie podporujúce SEPA / IBAN sa nájde na www.compeko.sk.
  • DPH od 1.1.2016
    Na podporu nového ustanovenia v zákone o DPH v par.68d v číselníku daňových režimov (pre tlač vyšlých faktúr) pribudol nový záznam: daňový režim "F: daň sa uplatňuje na základe prijatia platby" (tiež nazývaný Cash Flow systém). V číselníku účtovania DPH sú nové kódy podporujúce nový daňový režim "F" (PCF, RCF).

V-1.161 - 22.07.2015

  • Úprava veľkosti QR kódov vo faktúrach
    V štandardných reportoch pre vyšlé faktúry bola z dôvodu lepšej čiateľnosti upravená veľkosť QR kódov.

V-1.160 - 01.07.2015

  • QR kódy na vyšlých faktúrach
    Do programu pre tlač VF bola doplnená podpora pre vytvorenie a tlač QR kódov PayBySquare a InvoiceBySquare. Výber umiestnenia kódov na faktúre a požadovaných typov kódov je v nových parametroch v skupine "Vyšlé faktúry". Výber umiestnenia kódov je tiež v skupine vyšlých faktúr. Počas tlače faktúr je tiež možné zadať alebo zmeniť požiadavku na umiestnenie QR kódov. Takto sa dá dosiahnúť, že na tlačenej alebo elektronickej faktúre sa môže na určenom mieste zobraziť QR kód PayBySquare alebo InvoiceBySquare, oba alebo žiaden. QR kód PayBySquare umožňuje príjemcovi faktúry pomocou napr. smartfónu pohodlne a rýchlo zadať príkaz na úhradu faktúry - väčšina bánk už tento spôsob podporuje svojimi mobilnými aplikáciami. QR kód InvoiceBySquare umožňuje príjemcovi, ktorý má vo svojom informačnom systéme podporu na čítanie týchto kódov, priame vloženie údajov faktúry do evidencie došlých faktúr. Pri prvej inštalácii sa parametre nastavia tak, že sa požaduje tlač QR kódu PayBySquare v pravej časti faktúry hneď za sumou k úhrade.
  • Aktualizácia číselníka SKB (SK, CZ)
    V číselníku SKB sú aktualizované štandardné záznamy slovenských a českých bánk vrátane ich aktuálnych SWIFT/BIC kódov.

V-1.159 - 11.03.2015

  • Prehliadače súborových prepojení
    Prehliadače súborových prepojení sú rozšírené o možnosť vytvorenia exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.

V-1.158 - 15.02.2015

  • Nový spôsob aktualizácie zoznamu IČ DPH
    Na prelome rokov FSSR zmenila štruktúru a obsah informačných súborov, v ktorých sú verejne poskytované o platných registráciách IČ DPH, o zaradení na "čiernu listinu" a výmazu z "čiernej listiny". Program na aktualizáciu číselníka platných IČ DPH bol prepracovaný tak, aby preberal údaje z týchto troch súborov naraz (skrátil sa tým čas spracovania). Ďalej bola v tomto programe realizovaná úprava umožňujúca znížiť počet nutných aktualizácií číselníka IČ DPH na minimum a to tak, že v parametroch je zavedená nová cesta (govpth) pre rôzne fixné spoločné štátne číselníky a číselník IČ DPH je umiestnený na tejto ceste. Pri spracovateľských licenciách je možné mať túto cestu jedinú spoločnú pre všetky spracovávané licencie.

V-1.157 - 27.01.2015

  • ===== Rok 2015 =====
    Táto verzia (1.157) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2015.

V-1.156 - 09.01.2015

  • Podpora schémy MOSS
    V číselníku DPH bola v rámci podpory pre schému MOSS doplnená možnosť zadať nový typ dane "M" (=MOSS). Pre jednoduchší výber kódov bol zmenený design výberového filtra tak, aby sa okrem iného dali ľahko vybrať kódy DPH pre režim MOSS. Vo voľbe "Iné" je nová funkcia, ktorá umožní automaticky pridať všetky alebo len potrebné kódy pre podporu evidencie v režime MOSS (táto funkcia v dialógu pridá nové kódy aj potrebné účty do UOS pre všetky aktuálne sadzby dane v jednotlivých členských štátoch EÚ). Zavedený je aj nový daňový režim "M-MOSS". Ten je možné použiť v číselníku skupín vyšlých faktúr pre určenie štandardného daňového režimu pre faktúry danej skupiny a samozrejme tiež pi zápise vyšlých faktúr. Ak sa pri faktúre určí tento daňový režim (MOSS), tak všetky zadávané kódy DPH na tejto faktúre musia byť typu "M".
  • Číselník DPH - výber aktívnych kódov
    Do číselníka DPH bola doplnená nová možnosť: označiť si najbežnejšie používané kódy DPH ako aktívne. Ak si takto niektoré kódy označíme, tak pri zápise dokladov sa v prvej ponuke budú zobrazovať iba takto označené aktívne kódy DPH. To zjednoduší bežnú rutinnú prácu pri zápise bežných dokladov. Ak je potrebné použiť v dokladoch, ktoré nie sú bežné, aj iné kódy DPH, ľahko sa dá prepnúť do zobrazenia všetkých kódov a pracovať tak, ako doteraz. Ak nie je ako aktívny označený žiaden kód, ponuka pri zápise dokladov je rovnaká ako doteraz: t.j. ponúkaný je celý číselník kódov DPH.

V-1.155 - 10.11.2014

  • Export pre EXCEL z operatív
    Vo všetkých operatívnych prehľadoch, kde to bolo technicky možné, je pridané tlačidlo "EXCEL" na vytvorenie exportu zobrazených záznamov do EXCELovského súboru. Program si pred exportom vyžiada zadanie mena a umiestnenia exportného súboru.

V-1.154 - 02.10.2014

  • INTRASTAT - zrýchlenie zápisu údajov
    Pre všetky doklady so zápisom údajov INTRASTATu bola doplnená možnosť zrýchlenia zápisu. Úprava spočíva v pridaní tlačidiel "Uloženie", "Výber" a "Zrušenie" na záložke určenej pre zápis údajov INTRASTAu. Vybraná údaje je možné uložiť formou pomenovaného uloženia a následne ich využiť ako šablóny. V prípade, že pre daný typ dokladu existuje pomenované uloženie, program automaticky ponúkne uložené hodnoty. V prvom kroku dohľadáva hodnoty z defaultného záznamu. V prípade, že neexistuje defaultný záznam, ponúknu sa uložené hodnoty z prvého najdeného záznamu ktorý zodpovedá danému typu dokladu. V prípade, že sú nájdené všetky požadované údaje pre zápis údajov INTRASTATu, program automaticky prenesie aktivitu na tlačidlo určené pre zápis údajov.
  • Obrázok v číselníku TMS a súbore SKK
    Číselník Tovar/materiál/služby je rozšírený o možnosť zadania obrázku k aktuálnemu záznamu. Obrázok sa zobrazuje v samostatnej záložke v operatíve skladových kariet. Aktivuje sa tlačidlom "Obrázok" alebo priamym prechodom zo zobrazeného detailu skladovej karty na nasledujúcu záložku. Obrázok sa zobrazuje v samostatnej záložke vo formulári pre výber skladových kariet pri zápise všetkých dokladov. Aktivuje sa tlačidlom "Obrázok" alebo priamym prechodom na záložku.
  • Prijaté objednávky - kontrola PC < SC
    Pri zápise položky prijatej objednávky bola doplnená kontrola zadanej predajnej ceny oproti hodnote skladovej ceny. Program upozorní na stav, kedy zadaná predajná cena je nižšia ako skladová cena. Skladová cena sa dohľadá v závislosti od zvolenej metódy oceňovania zásob nasledovne: 1. ako pevná cena z číselníka T/M/S v prípade metódy pevných (predom stanovených) cien 2. ako priemerná obstarávacia cena v prípade metódy priemerných cien 3. ako skutočná obstarávacia cena zo súboru skladových podkariet v prípade FIFO metódy V prípade FIFO metódy oceňovania zásob je dohľadanie skutočnej obstarávacej ceny zo súboru skladových podkariet riadené parametrom "Hodnota priradenej FIFO ceny". Ak sa požaduje vyhľadať maximálnu hodnotu skladovej ceny FIFO súboru, nastavíme hodnotu tohoto parametra na <M>. Ak sa požaduje vyhľadať minimálnu hodnotu skladovej ceny FIFO súboru, nastavíme hodnotu tohoto parametra na <N>. Nastavenie parametra na hodnotu <F> zoberie hodnotu prvej skladovej ceny príjmu do FIFO súboru. Nastavenie parametra na hodnotu <L> zoberie hodnotu poslednej skladovej ceny pre príjem do FIFO súboru.

V-1.153 - 21.08.2014

  • Vzdialená podpora
    Nástroj na vzdialenú podporu (TeamViewer klient) bol aktualizovaný z verzie 7 na aktuálnu verziu 9.

V-1.152 - 23.07.2014

  • Zápis prijatých a vydaných objednávok
    "Prijaté objednávky" a "Vydané objednávky" majú pre vybrané polia položiek dokladu (typ položky, sklad, zákazka, typová položka, typ položky VF) doplnenú službu pre prevzatie poslednej zadanej hodnoty. Uvedené služba sa vo vybraných poliach aktivuje pomocou klávesy F3. Vybrané polia sú identifikované podčiarknutým názvom.

V-1.151 - 08.07.2014

  • Zoznam IČDPH z portálu FSSR
    S platnosťou od 8.7.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili umiestnenie informačného zoznamu IČDPH subjektov registrovaných pre DPH. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tento zoznam automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH môže oznámiť chybu 404, alebo preberie posledný zverejnený zoznam na "starej" lokalite, kde nie je zaručená pravidelná aktualizácia zoznamu. Umiestnenie zoznamu rizikových subjektov sa zatiaľ nezmenilo.

V-1.150 - 07.07.2014

  • Súpis obratov z vyšlých faktúr
    Do programu v časti "Tlač zostáv vyšlých faktúr" bola pridaná tlačová zostava "Súpis obratov z vyšlých faktúr".
  • Nastavenie komplexity hesiel
    V programe je nový parameter v skupine parametrov "EIS prostredie" s označením "Komplexita hesiel". Týmto parametrom je možné nastaviť požiadavky na komplexitu zadávaných hesiel, kontrolu opakovania hesla, nutnosť zmeny, .... Detailný popis je priamo pri nastavovaní hodnoty tohoto parametra. V číselníku hesiel je možné nastaviť požiadavku na povinnú zmenu hesla pri prvom prihlásení a je možnosť manuálne heslo zablokovať / odblokovať.
  • Obdobie do textu účtovného súboru
    Do programu je pridaný nový parameter "OBDTOTEXT: Obdobie->text účtovného súboru", ktorý riadi možnosť pridávania obdobia do textu účtovného súboru. Parameter je pozične štrukturovaný s nasledujúcim významom jednotlivých častí: Prvá časť parametra (1 znak) určuje spôsob pridania obdobia do textu účtovného súboru: N - bez pridávania obdobia Z - na začiatok K - na koniec T - za text P - od zadanej pozície Druhá časť parametra (2 znaky) určuje pre hodnotu "P - od zadanej pozície" pozíciu, od ktorej bude obdobie do účtovného súboru pridané: P[nn] - od pozície zadanej hodnotou [nn] Tretia časť parametra (27 znakov) umožňuje nadefinovať ľubovoľný text, ktorý bude zapísaný do účtovného súboru. Štruktúra parametra je teda nasledovná: [cSpôsob - 1 znak] [nPozícia - 2 znaky] [cText - 27 znakov]. Príklad: N00 Obdobie sa do textu nepridáva Z00 Obdobie sa pridá na začiatok textu T00ODB Miesto textu sa použije pevný text "ODB" a za tento text sa pridá obdobie

V-1.149 - 03.06.2014

  • Aktualizácia IČDPH - nový formát
    FS zmenila dňa 29.5.2014 formát a umiestnenie súboru s údajmi o aktuálne platných slovenských IČDPH. Program pre automatickú aktualizáciu tohoto zoznamu je upravený na prevzatie nového zoznamu. Jeho nová štruktúra umožní rýchlejšie prevzatie aj spracovanie (cca o 30%).

V-1.148 - 02.04.2014

  • Zoznamy IČDPH z portálu FSSR
    Dňa 21.3.2014 prevadzkovatelia portálu FSSR zmenili bez predchádzajúceho upozornenia umiestnenie informačných zoznamov IČDPH a Rizikových subjektov. Bolo potrebné zmeniť programy, ktoré si tieto zoznamy automaticky preberajú. Bez tejto aktualizácie program na aktualizáciu zoznamu IČDPH oznámi chybu 404.

V-1.147 - 10.03.2014

  • Záporné hodnoty v zostavách pohybov II
    Pre skupinu tlačových zostáv skladových pohybov bola doplnená možnosť započítavať vybrané typy alebo kódy pohybov ako záporné hodnoty. Definícia je rozložená do nastavenia troch parametrov: 1. Parameter "Záporné hodnoty a tlač pohybov" umožňuje v tlačových zostavách skladových pohybov započítať doklady s vybraným typom alebo kódom pohybu ako záporné hodnoty. Hodnoty parametra môžu byť nasledovné: "N" - bez započítania záporných hodnôt (všetky typy a kódy pohybov sa započítavajú do súčtov ako kladné hodnoty) "A" - doklady s vybraným typom alebo kódom pohybu sa vždy započítajú ako záporné hodnoty "D" - dialógové menu na aktivovanie započítavania záporných hodnôt 2. Parameter "Typ pohybu pre záporné hodnoty" umožňuje určiť vybrané typy pohybov, ktoré sa budú v tlačových zostavách skladových pohybov započítavať ako záporné hodnoty. 3. Parameter "Kód pohybu pre záporné hodnoty" umožňuje určiť vybrané kódy pohybov, ktoré sa budú v tlačových zostavách skladových pohybov započítavať ako záporné hodnoty.

V-1.146 - 04.03.2014

  • Štand. formáty VF: BIC a CPF
    Vo všetkých štandardných formátoch vyšlých faktúr (aj vo formáte elektronickej faktúry) sú pridané údaje "Č.pôvodnej faktúry" a "BIC".
  • Číselník COD - kontroly
    Do programu na údržbu číselníka obchodných partnerov bola pridaná celá sada individuálnych a hromadných kontrol: Kontrola IBAN, Kontrola platnosti IČDPH, kontrola zhodnosti názvu v číselníku a na portáli FRSR, prevzatie názvov a/alebo adries z portálu FRSR, ....
  • Zoznam IČ DPH - import
    Import číselníka platných IČ DPH a rizikových subjektov bol upravený tak, aby správne preberal aj názvy subjektov, ktoré obsahujú niektoré špeciálne znaky (ampersand, apostrof a úvodzovky). Proces preberania údajov z portálu FRSR sa tiež pokúša opraviť prípadné technické chyby v číselníku IČDPH a celý proces preberania údajov je mierne zrýchlený.

V-1.145 - 19.02.2014

  • Aktivita užívateľov počas uzávierky
    Kontrola uktivity užívateľov v priebehu mesačnej, ročnej a mimoriadnej ročnej uzávierky je rozšírená o možnosť priameho zobrazenia aktivity užívateľov. V prípade zrušenia aktivity užívateľov uzávierka pokračuje nasledujúcimi krokmi bez nutnosti prerušenia uzávierkovej činnosti.
  • Záporné hodnoty v zostavách pohybov
    Pre skupinu tlačových zostáv skladových pohybov bola doplnená možnosť započítavať vybrané typy pohybov ako záporné hodnoty. Definícia je rozložená do nastavenia dvoch parametrov: 1. Parameter "Záporné hodnoty a tlač pohybov" umožňuje v tlačových zostavách skladových pohybov započítať doklady s vybraným typom pohybu ako záporné hodnoty. Hodnoty parametra môžu byť nasledovné: "N" - bez započítania záporných hodnôt (všetky typy pohybov sa započítavajú do súčtov ako kladné hodnoty) "A" - doklady s vybraným typom pohybu sa vždy započítajú ako záporné hodnoty "D" - dialógové menu na aktivovanie započítavania záporných hodnôt 2. Parameter "Typ pohybu pre záporné hodnoty" umožňuje určiť vybrané typy pohybov, ktoré sa budú v tlačových zostavách skladových pohybov započítavať ako záporné hodnoty.

V-1.144 - 31.01.2014

  • Preberanie zoznamov IČ DPH a RS
    Na novom portáli finančnej srávy bolo zafixované nové (a už trvalé) umiestnenie súborv určených pre automatické stiahnutie zoznamov IČ DPH a RS DPH (Rizikových subjektov). Programy na automatickú aktualizáciu týchto zoznamov boli upravené tak, aby dáta preberali z tejto novej lokality.

V-1.143 - 27.01.2014

  • ===== Rok 2014 =====
    Táto verzia (1.143) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2014.

V-1.142 - 14.01.2014

  • Zápis VF a operatíva VF -> zobrazenie ID
    Zápis vyšlých faktúr, operatíva vyšlých faktúr a operatíva položiek vyšlých faktúr sú na úrovni základných prehliadačov rozšírené o zobrazenie údaja o operátorovi, ktorý ako posledný aktualizoval záznam v knihe vyšlých faktúr alebo v súbore položiek vyšlých faktúr.
  • Parameter - preverenie názvu
    Do programu je v skupine parametrov "Práca s DPH" zaradený nový parameter: "Preveriť názov k IČDPH". Parameter určuje typ dokladov, v ktorých sa požaduje preverenie názvu subjektu v číselníku COD a v číselníku IČDPH k zadanému IČDPH. Pre jednotlivé typy dokladov musí hodnota parametra obsahovať: "VF"-vyšlé faktúry, "HP"-hotovostný predaj, "PO"-prijaté objednávky, "VO"-vydané objednávky. Ak sa označenie typu dokladu nenachádza v hodnote parametra, preverenie názvu zadaného IČDPH sa v príslušnom doklade nevykoná. Ak je parameter prázdny, preverenie sa vykoná vždy (pre slovenské IČ DPH). Ak chceme úplne potlačiť preverovanie názvov a ponechať ho iba pri aktualizácii číselníka obchodných partnerov, zadáme CODXX.

V-1.141 - 19.12.2013

  • Hotovostný predaj->bločky s diakritikou
    Hotovostný predaj je rozšírený o možnosť tlače predajných bločkov s diakritikou ktorá je zapísaná v skrátenom názve tovaru v súbore skladových kariet. V prípade, že sa požaduje tlač názvu tovaru na predajnom bločku vrátane diakritiky, je potrebné parameter "PRTCNV - Tlač bločku s konverziou kódov" nastaviť na hodnotu "** BEZ KONVERZIE **". Program v tomto prípade pri tlačí predajného bločku nevykoná konverziu názvu tovaru zapísaného v skladových kartách a vytlačí predajný bloček vrátane diakritiky. Ak názvy tovarov nie sú v systéme zaznamenané s diakritikou, v prvom kroku je potrebné prepísať s diakritikou všetky názvy v číselníku Tovar/Materiál/Služby. Potom pomocou služby "Iné", "Premenovanie všetkých SKK" vykonáme premenovanie všetkých skladových kariet podľa názvu zadaného v číselníku Tovar/Materiál/Služby.
  • Podpora pre kontrolný výkaz DPH
    V programe boli v častiach "Prijaté objednávky", "Vydané objednávky", "Automatické vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" vykonané rozsiahle zmeny na podporu tvorby KV DPH a splnenie náležitostí vyplývajúcich z novely zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2014. Novým parametrom sa riadi automatická aktualizácia nového číselníka IČDPH, ktorý obsahuje platné IČDPH a informáciu o subjektoch v "čiernej listine". Rozšírený a upravený je číselník DPH. Pri zápise prijatej objednávky sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH príjemcu faktúry. Pri zápise vydanej objednávky sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH dodávateľa. Pri zápise VF sa vykonáva kontrola na platnosť registrácie IČDPH príjemcu faktúry. Pre vymedzené kódy DPH sa požaduje zápis KN SCS a správne uvedenie mernej jednotky a množstva. V programoch "Automatické vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" je KN SCS automaticky preberaný z číselníka "Tovar/Materiál/Služby".
  • Zdieľanie oprávnení
    Do programu je doplnenná funkcionalita pre zdieľanie oprávnení. Zdieľanie oprávnení umožní zastupovanie pracovníkov bez nutnosti zverejnenia aktuálne platných prihlasovacích hesiel. V časti "Definícia zdieľania oprávnení" je pre pracovníka s oprávnením pre aktualizáciu hesiel umožnené nadefinovať zastupovanie pracovníkov na požadovaný dátumový interval. V časti "Nastavenie" môže zastupujúci prevziať prácu s systéme so všetkými nastaveniami a oprávneniami zastupovaného. Zdieľanie oprávnení sa ukončí prihlásením zastupujúceho v časti "Servis", "Identifikácia operátora".

V-1.140 - 20.11.2013

  • Potvrdenie inventúrnych stavov
    Potvrdenie inventúrnych stavov zo skladových kariet a skladových podkariet je rozšírené o možnosť zadať kód pohybu pre výdaj inventúrneho schodku (zadaná hodnota nahrádza štandardné kódy pohybov pre výdaj inventúrneho schodku 990, 991, 992) a kód pohybu pre príjem inventúrneho prebytku (zadaná hodnota nahrádza štandardné kódy pohybov pre príjem inventúrneho prebytku 993, 994, 995).
  • Zrušenie kariet s nulovým stavom
    "Zrušenie skladových kariet s nulovým stavom" v časti "Špeciálne činnosti" je doplnené o skupinu činností, ktoré sú určené na vyčíslenie a úpravu finančnej hodnoty skladových kariet s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. Tlačidlo "1. Výber" sprístupní iba skladové karty s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR, pričom zachová základný výber (napr. za sklad). Tlačidlo "2. Označenie" označí/odznačí na spracovanie skladové karty s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. Tlačidlo "3. Tlač" vytvorí kontrolný opis skladových kariet s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR a vytvorí čiastkové súčty za jednotlivé sklady a celkový súčet. Tlačidlo "4. Vynulovanie" vo všetkých označených skladových kartách vynuluje nenulové zostatky v EUR a zároveň vytvorí protokol obsahujúci čiastkové súčty za jednotlivé sklady a celkový súčet.
  • Generovanie čiarových kódov EAN128
    Číselník "Tovar/materiál/služby" je doplnený o generovanie čiarového kódu EAN128 vo formáte JPG. Generovanie je možné za aktuálny záznam číselníka alebo hromadne za všetky vybrané záznamy.

V-1.139 - 13.11.2013

  • Predaj na faktúru
    Predaj na faktúru je doplnený o možnosť vytvárať dodací list vo väzbe na výdajové doklady alebo vyšlú faktúru. Výber zdroja dát pre generovanie dodacieho listu je riadený parametrom dokladu "Väzby dodacieho listu", ktorý môže nabobúdať hodnoty "V" = k výdajkám alebo "F" = k vyšlej faktúre.

V-1.138 - 13.10.2013

  • Doplnkové informácie vyšlých faktúr
    Doplnkové informácie vyšlých faktúr v časti hlavičky faktúry sú rozšírené o možnosť zápisu druhej doplnkovej informácie označenej ako "Doplnková informácia 2".
  • Zmena typu položky VF a účtovanie
    Účtovanie pri zmene typu položky vyšlej faktúry v režime opravy existujúceho záznamu je riadené novým parametrom dokladu "Účtovanie pri zmene typu položky". Pri hodnote parametra "N" ostáva účtovanie bez zmeny. Pri hodnote parametra "A" sa účtovanie automaticky prevezme z číselníka typov položiek vyšlých faktúr. Pri hodnote parametra "D" sa aktivuje dialógový režim, v ktorom je umožnené užívateľsky prevziať rozdielne hodnoty účtovania z nového typu položky vyšlej faktúry.
  • Predaj na faktúru, AVF, VF
    "Vyšlé faktúry", "Predaj na faktúru" a "Automatické vystavenie faktúr" majú v časti "Položky" doplnenú možnosť zneprístupniť údaje "Text poznámky", "Účet", "Stredisko", "Typová položka" a "Zákazka". Definícia prístupnosti uvedených údajov pri aktualizácii položiek faktúry je doplnená v parametroch dokladu pridaním možnosti "Aktualizovať/Preskočiť ..." pre vybrané polia položiek faktúry.
  • Zápis príjmových a výdajových dokladov
    Zápis dokladov pre "Príjem na sklad" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Vydaná objednávka". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Vydaná objednávka". Zápis dokladov pre "Výdaj zo skladu" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Prijatá objednávka". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Prijatá objednávka".

V-1.137 - 15.08.2013

  • Zápis príjmových a výdajových dokladov
    Zápis dokladov pre "Príjem na sklad" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Číslo faktúry" a "Dodací list". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Číslo faktúry" a "Dodací list". Zápis dokladov pre "Výdaj zo skladu" je v časti zápisu hlavičky dokladu rozšírený o stĺpcové zobrazenie údaja "Číslo faktúry". Služby "Výber" a "Hľadanie" sú rozšírené o prácu s údajom "Číslo faktúry".
  • Objednávky->identifikácia dodávky
    Hlavička prijatých a vydaných objednávok je rozšírená o možnosť zápisu poľa "Identifikácia dodávky".

V-1.136 - 20.05.2013

  • INTRASTAT - nová štruktúra hlásenia
    V zápise údajov INTRASTATu je sprístupnený nový čiastočne povinný údaj "dodatková merná jednotka". Vytvorenie výstupných súborov pre podanie hlásení INTRASTAT bolo upravené podľa aktuálnych popisov k štruktúram XML súborov. Aktuálne formáty sú označené ako INSTAT (pre on-line podanie hlásenia cez portál colnej správy) a INTRASTAT (pre vstup do programu Intrastat-CS, ktorý vytvorila Colná správa na prípravu hlásení a ich následné odoslanie). Ponechaný je aj starší formát INTRASTAT - DBF, ktorý je určený na vstup do programu od firmy IntrastatSoft. Pri použití formátu INSTAT sa automaticky spustí štandardný internetový prehliadač a prejde na stránku colnej správy (https://intrastat.colnasprava.sk). Meno vytvoreného súboru je v schránke (clipboard) na uľahčenie podávania hlásenia (pri výbere súboru stačí stlačiť ctrl+v). Otestovanie súborov je možné, ak sa na portáli colnej správy prihlásime s menom TEST a heslom test (názov spravodajskej jednotky a IČDPH musia mať hodnotu TEST).
  • Zrušenie kariet s nulovým stavom
    "Zrušenie skladových kariet s nulovým stavom" v časti "Špeciálne činnosti" je v úvodnej časti doplnené o možnosť "Zobraziť aj skladové karty s nenulovým zostatkom v EUR ?". Na základe tejto voľby sa v základnom prehliadači zobrazia aj skladové karty s nulovým množstvom, nulovým disponibilným množstvom a nenulovým zostatkom v EUR. Uvedený stav na skladovej karte môže nastať ako dôsledok zaokrúhľovacích chýb pri spracovaní príjmu a výdaja ak sa nepožaduje zabezpečiť finančnú stabilitu skladu (parameter "Presná finančná hodnota skladu" je nastavený na hodnotu "N").
  • Inštalácia z lokálnej kópie
    Ak je pri inštalácii potrebné použiť možnosť inštalácie z lokálnej kópie inštalačnej sady (v prípade nastavenia príliš silnej úrovne ochrany počítača), tak sa na ploche automaticky vytvorí štartovacia ikona pre štart inštalácie z vytvorenej lokálnej kópie inštalačnej sady.

V-1.135 - 24.03.2013

  • Tlačové zostavy skladových pohybov
    Tlačové zostavy skladových pohybov sú rozširené o možnosť výberu vybraných polí sledovania INTRASTAT do zostavy (Obchodný názov TMS, Hmotnosť v kg, Množstvo, Faktúrovaná suma v DM, Faktúrovaná suma v ZM). Uvedené polia sú v prípade požiadavky zaradené aj do exportu tlačových zostáv skladových pohybov.

V-1.134 - 13.03.2013

  • Cesta pre lokálny LOG dokladov
    Do programu bol doplnený parameter "Cesta pre lokálny LOG dokladov". Hodnota parametru určuje úplnú cestu (bez posledného \) pre lokálny LOG dokladov. Ak je hodnota parametra vyplnená, tak sa informácia o vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP) bude zapisovať okrem štandardného súboru (odpth\ODLOG.[rmm]) aj do špeciálneho súboru (logpth\ODLOG.[rmm]). Pre hotovostný predaj sa informácia o tlači bločku a vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP) bude zapisovať okrem štandardného súboru (odpth\HPLOG_[pwid].[rmm]) aj do špeciálneho súboru (logpth\HPLOG_[pwid.[rmm]). Informácia môže slúžiť na lokalizáciu vzniku prevádzkových problémov v súborových systémoch. Informácie z LOG súboru nie sú využiteľné užívateľsky, ale sú určené iba pre technické použitie pre IT support. Štandardne sa adresár určený hodnotou parametra užívateľsky vytvára na lokálnom disku pracovnej stanice. Informácie o vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP) sú v tomto prípade čiastkové za konkrétnu pracovnú stanicu.
  • Elektronická VF do EÚ
    Vo vyšlej faktúre vystavenej elektronicky s danovým režimom "P" (prenos daňovej povinnosti) sa nezobrazuje sadzba DPH a takisto sa vôbec nezobrazuje rekapitulačná tabuľka dph.

V-1.133 - 28.01.2013

  • ===== Rok 2013 =====
    Táto verzia (1.133) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2013.

V-1.132 - 21.12.2012

  • Štand.daňový režim v skupine VF
    V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je na záložke "Účtovanie" doplnený nový údaj "Štandardný daňový režim". Tento sa využije pri zápise novej faktúry tej-ktorej skupiny faktúr ako ponuka daňového režimu konkrétnej faktúry.
  • Počítadlá - kontrola období
    Pri kontrole prekryvu číselných radov počas definície nových počítadiel pre rok 2013 program spracoval počítadlá platné pre rok 2013 a pre rok 2003 ako počítadlá z toho istého obdobia a ohlásil chybu prekryvu hodnôt. Problém bol zidentifikovaný a odstránený.

V-1.131 - 10.12.2012

  • Daňové režimy DPH
    Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2013 ustanovuje nové požiadavky na obsah prípadne formu faktúry. Z toho vyplynula potreba vo vymedzených prípadoch uvádzať na faktúre presný text vymedzený zákonom (prenesenie daňovej povinnosti, oslobodenie od dane, ....). Tieto texty aj v jazykových verziách (slovenčina, čestina, angličtina a čiastočne nemčina) sa nachádzajú v novom spoločnom číselníku "Daňové režimy DPH". V tomto číselníku je možné upraviť si text príslušného režimu okrem slovenčiny. Ten je pevne daný. Následne je upravený aj zápis vyšlej faktúry, predaj na faktúru a automatické vystavenie vyšlých faktúr tak, že do hlavičky sa povinne uvádza kód daňového režimu. Príslušný text (v požadovanej jazykovej verzii) sa potom objaví aj na faktúre určenej pre tlač aj v elektronickej (html) faktúre. Uvádzanie presne určených textov je povinné od 1.1.2013.

V-1.130 - 03.12.2012

  • Hotovostný predaj->spôsob platby
    Predajný bloček pre hotovostný predaj je rozšírený o informáciu o spôsobe platby. Spôsob platby môže byť hotovosť alebo platba pomocou platobnej karty.
  • Hotovostný predaj->účtovný súbor
    Hotovostný predaj je v časti vytvárania účtovného súboru rozšírený o atribúty účtovania "FIH hotovostný predaj-hotovosť" a "FIP hotovostný predaj-platobná karta". Atribúty umožňujú nadefinovať rôzne účtovanie tržieb z predaja tovaru pre úhradu v hotovosti alebo pre úhradu platobnou kartou. V prípade použitia atribúty "FIH hotovostný predaj-hotovosť" a "FIP hotovostný predaj-platobná karta" nahrádajú pôvodný atribút "FIS hotovostný predaj".

V-1.129 - 18.10.2012

  • Inštalácia -> podpora pre WIN 7
    V niektorých prípadoch sa v prostredí WIN 7 stalo, že inštalačný program spustený pod užívateľom, ktorý nie je administrátor, nemal umožnený prístup k sieťovým alebo inak mapovaným diskom. V takom prípade inštalačný program ohlásil chybu "Invalid path or filename" napriek skutočnosti, že zadaný disk a adresár existujú. Problém zo strany užívateľského programu nie je možné vyriešiť, a preto bola do inštalačného programu daná možnosť na vytvorenie lokálnej kópie celej "rozbalenej" inštalačnej sady do fixného adresára C:\FENIX.INS\ODBYT. Ak sa následne spustí inštalačný program C:\FENIX.INS\ODBYT\ODBINS.EXE, problém s prístupom na sieťové disky sa neprejaví a inštalácia prebehne riadnym spôsobom.

V-1.128 - 01.10.2012

  • Hotovostný predaj->vrátenie tovaru
    Hotovostný predaj je v časti vrátenie tovaru v prípade zápisu údajov v hlavičke dokladu rozšírený o možnosť zadávania rôznych kódov príjmových pohybov.

V-1.127 - 06.08.2012

  • Dodacie listy z výdajok->nové polia
    Tlač dodacích listov z výdajových dokladov je rozšírená o možnosť výberu polí "Termím expedície" a "Dátum expedície", ktoré sú do dodacieho listu preberané z položiek výdajových dokladov.

V-1.126 - 26.07.2012

  • Operatíva - priebeh spracovania
    V operatívnom prehľade priebehu spracovania je nová možnosť výberu protokolov aj z viacerých období súčasne. Zobrazený prehľad je možné nechať zotriediť podľa obdobia, dátumu, textu operácie, identifikácie operátora alebo označenia počítača jednoduchým klikom na hlavičku príslušného stĺpca prehľadu.
  • Výber v číselníku "Obchodní partneri"
    Výber v číselníku "Obchodní partneri" je rozšírený o možnosti výberu podľa existencie záznamu v zviazaných číselníkoch "Poštová adresa", "Zahraničný platobný styk", "Počet dní splatnosti" a "Poznámka".

V-1.125 - 04.06.2012

  • Účtovanie v rozpočtových organizáciách
    Do programu bola doplnená podpora účtovania v rozpočtových organizáciách. Na základe nastavenia rozsahu poľa "UCET" v definičnom číselníku "Pojmy" sa použitím služby "Vytvorenie/oprava všetkých súborov" v definičnom číselníku "Súbory" v programe vo všetkých súboroch automaticky nastaví rozsah polí súvisiacich s účtovaním podľa definovaného rozsahu poľa "UCET".

V-1.124 - 20.05.2012

  • Sklady - triedenie podľa názvu skladu
    Číselník skladov je rozšírený o triedenie podľa názvu skladu. Funkcie vyhľadávania a inkrementálneho vyhľadávania prepínajú triedenie číselníka podľa čísla skladu alebo názvu skladu.
  • Tlač faktúr - rozúčtovanie na faktúre
    Pri tlači vyšlých faktúr (jednotlivo aj hromadne) je možné zadať požiadavku na tlač rozúčtovania na prvej faktúre. Ak je táto požiadavka zvolená (zaškrtnuté príslušné zaškrtávacie políčko), tak sa na prvom tlačenom exemplári faktúry zobrazí zjednodušené rozúčtovanie faktúry (účet, MD,DAL). Na druhom a ďalších exemplároch sa rozúčtovanie netlačí. Rozúčtovanie sa objaví na faktúre pri použití distribuovaných formátov faktúr. Ak sa používajú vlastné formuláre a požaduje sa tlač rozúčtovania, je potrebné ich upraviť (prekopírovať do nich zo štandardných formulárov objekt pre tlač rozúčtovania).
  • Tlač faktúr jednotlivo - dodací list
    Pri jednotlivej tlači faktúr (z režimu zápisu vyšlých faktúr) je možné zvoliť počet vytlačených exemplárov faktúry, počet exemplárov dodacieho listu a požiadavku na tlač likvidačného listu (rozúčtovania) vyšlej faktúry. Pri aktivovaní zápisu vyšlých faktúr z prostredia PS ODBYT je obsah a forma dodacieho listu riadená nastaveniami definovanými v PS ODBYT so zachovaním možnosti aktivovania doplnkových programov pre individuálnu úpravu obsahu dodacieho listu.

V-1.123 - 21.02.2012

  • Presun T/M/S do archívu
    V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Presun T/M/S do archívu", ktorá je určená na hromadný presun záznamov číselníka Tovar/Materiál/Služby do archívu. V prípade požiadavky je možné zároveň do archívu presúvať aj zodpovedajúce záznamy skladových kariet.

V-1.122 - 01.02.2012

  • Hotovostný predaj->finančné operácie
    V programe "Hotovostný predaj" boli vykonané úpravy v časti spracovania finančných operácií "Príjem úhrady faktúry" a "Vrátenie úhrady faktúry" tak, aby počas zápisu bolo možné zadávať aj príjemcu faktúry.
  • ===== Rok 2012 =====
    Táto verzia (1.122) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2012.

V-1.121 - 13.01.2012

  • Obsah záhlavia programu
    V programe je nový parameter CAPTYPE - Typ záhlavia programu, ktorým je možné určiť formu a obsah záhlavia programu (horná lišta okna programu a text úlohy na lište bežiacich úloh). Táto vlastnoť sa dá využiť najmä pri spracúvaní väčšieho počtu licencii na efektívne rozlíšenie bežiacich licencií na lište úloh. Popis možných nastavení je priamo v popise príslušného parametra, ktorý sa nachádza v skupine "Interné pre PS CPK".

V-1.120 - 23.12.2011

  • Kontrola vnútorných väzieb SKK<->SKP
    Kontrola vnútorných väzieb skladových kariet a skladových podkariet má mimo FIFO metódy oceňovania zásob (F) pri aktivovanej práci so súborom skladových podkariet (miesto uloženia alebo označenie dávky) ako prvý krok doplnenú možnosť množstevného prepočtu stavu skladových kariet zo stavu skladových podkariet. Prepočet sa aktivuje odpoveďou na otázku "Prepočítať aj množstvo v skladových kartách podľa množstva v skladových podkartách ?". Po tejto časti bez ohľadu na požiadavku množstevného prepočtu sa podľa zvolenej metódy oceňovania zásob aktivuje prepočet finančných hodnôt skladových kariet (P,I) resp. výpis súčasných priemerných cien výdaja (O).
  • Vytváranie kópie objednávok s položkami
    V prípade, ak prijatá alebo vydaná objednávka vo svojich položkách obsahuje odkaz na archívny záznam T/M/S alebo archívnu skladovú kartu, vytváranie kópie objednávok s položkami nie je povolené.
  • Časovanie spracovania bločku
    Časovanie spracovania bločku fiškálnou tlačiarňou VAROS FT4000 za účelom jeho oneskorenia oproti operačnému systámu a počítaču je upravené tak, aby bolo umožnené v jeho hodnote zadávať dve celé pozície a tri desatinné pozície.

V-1.119 - 10.12.2011

  • Stav pokladničnej hotovosti
    "Stav pokladničnej hotovosti" je v časti "Import údajov predaja z PDH/PDP" a "Spočítať tržby...", t.j. pri výpočte údajov daného dňa z položiek hotovostného predaja upravený tak, že do hodnoty "Počiatočný stav" preberie finančnú hodnotu dokladov s pohybom "534 - Vklad počiatočnej hotovosti" a do hodnoty "Koncový stav skutočný" preberie finančnú hodnotu dokladov s pohybom "634 - Výber záverečnej hotovosti". Mincovka počiatočného stavu generuje na fiškálnej tlačiarni vklad do pokladne a zároveň generuje pohybový doklad s druhom pohybu "534 - Vklad počiatočnej hotovosti". Pred generovaním dokladov vkladu počiatočnej hotovosti sa v súbore skladových pohybov prepočíta finančná hodnota dokladov s pohybom "534 - Vklad počiatočnej hotovosti" za požadovaný deň. V prípade, že takéto doklady existujú a v systéme už sú evidované vklady počiatočnej hotovosti, doklady z mincovky počiatočných stavov sú generované v finančnej hodnote ktorá je daná rozdielom finančnej hodnoty mincovky počiatočného stavu a finančnej už sú evidovaných vkladov počiatočnej hotovosti.
  • Hotovostný predaj->finančné operácie
    Číselník "Druh pohybu" je pre skupinu druhov pohybov pre vklad do pokladne (typická hodnota 53) rozšírený o pohyb "534 - Vklad počiatočnej hotovosti". Číselník "Druh pohybu" je pre skupinu druhov pohybov pre výber z pokladne (typická hodnota 63) rozšírený o pohyb "634 - Výber záverečnej hotovosti". Pohyby "534 - Vklad počiatočnej hotovosti" a "634 - Výber záverečnej hotovosti" sú štandardne nastavené tak, že nevytvárajú účtovnú väzbu z finančných hodnôt dokladov.
  • Hotovostný predaj->záver bločku nákupu
    Hotovostný predaj je v časti "Parametre dokladu", "Nákup" rozšírený o možnosť užívataľskej definície textu umiestneného v záverečnej časti nákupného bločku.
  • Obraty na skladových kartách
    Tlačová zostava "Obraty na skladových kartách" je obsahovo rozšírená tak, že umožňuje sledovať množstevné obraty (Množstvo v MJ) a finančné obraty (Čiastky v EUR).

V-1.118 - 28.11.2011

  • Hotovostný predaj->finančné operácie
    V programe "Hotovostný predaj" pre prípad spolupráce s ľubovoľnou elektronickou pokladnicou VAROS z radu FT4000 boli vykonané úpravy v časti spracovania finančných operácií "Vklad do pokladne", "Výber z pokladne", "Príjem úhrady faktúry" a "Vrátenie úhrady faktúry". Výberové menu finančných operácií sa aktivuje pomocou klávesy "Iné" alebo klávesovou skratkou Ctrl+I. Spracovanie finančných operácií štandardne generuje pohybové doklady viazané na zadaný kód pohybu a sklad finančných operácií. V prípade požiadavky môže byť generovanie pohybových dokladov obsluhou potlačené (napr. pri nahravaní zostatku pkladničnej hotovosti v pokladnici z predchádzajúceho dňa pre potreby správnych údajov uzávierky typu "X"). Základné súborové zmeny: 1. do parametrického súboru sú v časti "Hotovostný predaj" doplnené skupiny pohybov pre jednotlivé typy finančných operácií a sklad finančných operácií. 2. do číselníka skladov je doplnený sklad finančných operácií. 3. do číselníka pohybov sú doplnené pohyby pre finančné operácie. 4. do kódovacej tabuľky pohybov sú doplnené predkontácie pre finančné operácie označené atribútom účtovania "FIN".
  • Úhrada VF v hotovosti
    V programe je vytvorená kompletná podpora pre odoslanie direktívy do ERP pre tlač dokladu k úhrade vyšlej faktúry v hotovosti. Táto možnosť sa dá využiť, ak je v počítači nainštalovaná ľubovoľná elektronická pokladnica VAROS z radu FT4000 a ak organizácia má povinnosť evidovať úhrady faktúr cez ERP podľa zákona 289/2008. Technické parametre pre komunikáciou s ERP sa nastavujú v parametroch v skupine "Hotovostný predaj", požiadavka na tlač dokladu ... sa nastavuje v skupinách vyšlých faktúr na karte "Účtovanie". Uvedené nastavenia sa uplatnia iba pri jednotlivej tlači faktúr.

V-1.117 - 06.10.2011

  • Úprava súboru do UCT
    Pri vytváraní väzby do UCT je pre požadovanú úpravu pripraveného účtovného súboru k dispozícii komfortný nástroj umožňujúci vyhľadávať účet, stredisko..., zobraziť súčty a mnoho ďalších funkcií.

V-1.116 - 26.08.2011

  • Zotriedenie podkariet pri kontrole
    V programe bola rozšírená funkcionalita parametra "Zotriedenie FIFO pri kontrole". Parameter určuje triedenie súboru skladových podkariet pri kontrole vstupných údajov výdajových dokladov. Parameter nie je aktívny v prípade použitia FIFO metódy oceňovania zásob. "U" - základné triedenie = miesto uloženia "D" - základné triedenie = označenie dávky "E" - základné triedenie = dátum expirácie. Vstupný formulár skladových kariet v má záložke podkariet v časti "Iné" pri neúčtovných zmenách súboru skladových podkariet doplnené možnosti zmeny prvotného triedenia. Zmena triedenia je možná aj pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E alebo kliknutím myšou na hlavičku príslušného stĺpca. Vstupný formulár skladových podkariet má v časti "Iné" pri kontrole údajov "Miesto uloženia" a "Označenie dávky" pri zápise položiek výdajových dokladov doplnené možnosti zmeny prvotného triedenia. Zmena triedenia je možná aj pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E alebo kliknutím myšou na hlavičku príslušného stĺpca. Operatíva skladových podkariet má v časti "Iné" doplnené možnosti zmeny prvotného triedenia. Zmena triedenia je možná aj pomocou príkazov Ctrl+U, Ctrl+D, Ctrl+E.

V-1.115 - 10.07.2011

  • Tlač predajného cenníka
    V časti "Tlače", "B-Tlač skladových zostáv II" bola do programu doplnená tlačová zostava "Predajný cenník". Zdroj dát pre tlač predajného cenníka môžu byť údaje zo základného cenníka, predajné ceny definované v číselníku Tovar/Materiál/Služby alebo predajné ceny definované v číselníku Tovar/Materiál/Služby doplnené o údaje zo základného cenníka. Ako doplnkové výberové kritérium vzhľadom na skladová karty je možné zadať sklad a množstvo na sklade.

V-1.114 - 30.06.2011

  • Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja
    V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola služba "Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja" v časti hlavičiek dokladov rozšírená o zobrazovanie udajov o spôsobe platby (hotovosť / kartou) a v časti položiek dokladov o hodnotu jednotkovej predajnej ceny bez DPH a jednotkovej predajnej ceny vrátane DPH.

V-1.113 - 05.06.2011

  • Hotovostný predaj->inicializácia predaja
    Hotovostný predaj má doplnený parameter "Inicializácia predaja". Ak sa požaduje pri štarte hotovostného predaja sprístupniť inicializačné nastavenia, zadáme do parametra hodnotu "A". V prípade nastavenie parametra na hodnotu "N" inicializácia hotovostného predaja nie je aktivovaná. Inicializačné nastavenia umožňujú kontrolu a nastavenie hodnôt času predaja, dátumu predaja a obdobia predaja.
  • Hotovostný predaj->doplnkový program
    Hotovostný predaj je v časti "Parametre dokladov" rozšírený o parameter dokladu "Doplnkové procesy predaja". Do hodnoty parametra je možné zadať meno programu, ktorý po ukončení predaja (tlač predajného bločku, aktualizácia skladových kariet, podkariet a pohybových dokladov) vykoná v programe definované doplnkové procesy požadované pri potvrdení predaja.
  • Hotovostný predaj->počítadlo pre výdaj
    V prípade, ža sa pri hotovostnom predaji z dôvodu technickej poruchy fiškálnej tlačiarne nepodarí ani opakovane vytlačiť nákupný bloček, program vráti počítadlo pre výdajový doklad na hodnotu pred neukončeným predajom. Ak je medzičasom hodnota počítadla aktualizovaná inou pokladňou (prevádzkuje sa viac pokladní v sieťovom prostredí), program hodnotu počítadla na stav pred predajom nevráti.
  • Hotovostný predaj->sklad pre vrátenie
    Hotovostný predaj je v časti "Parametre dokladov" rozšírený o parameter dokladu "Sklad pre vrátenie T/M/S". V prípade nastavenia hodnoty parametra na hodnotu niektorého skladu z číselníka skladov sa vrátený tovar zaskladní na sklad určený hodnotou parametra (samostatný sklad vráteného tovaru alebo reklamácií). Ak je parameter prázdny, zaskladnenie vráteného tovaru sa vykoná na sklad z ktorého bol realizovaný prvotný predaj.
  • Hotovostný predaj->výber skl. podkarty
    Do programu bol pridaný paremeter "Výber skladovej podkarty ". V prípade oceňovania zásob metódami pevných (predom stanovených) cien, priemerných cien na vstupe (nová priemerná cena sa vypočíta pri potvrdení príjmových dokladov) alebo priemerných cien na výstupe (priemerná cena výdaja sa vypočíta pri potvrdení výdajových dokladov) a súčasnej požiadavke na sledovanie miesta uloženia alebo označenia dávky je týmto parametrom možné počas hotovostného predaja riadiť sprístupnenie zápisu miesta uloženia alebo označenia dávky a tým aktivovať priamy výber skladovej podkarty. Nastavenia parametra na hodnotu "A" sprístupní zápis miesta uloženia alebo označenia dávky a umožní priamy výber skladovej podkarty obsluhou počas predaja. Nastavenia parametra na hodnotu "N" zabezpečí automatický výber skladovej podkarty pri potvrdení dokladu.
  • VF - tlačiť meno vystaviteľa VF
    V parametroch v skupine parametrov pre Vyšlé faktúry je nový parameter "Tlačiť meno vystaviteľa VF". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A", tak sa pri tlači faktúr na faktúre vytlačí ako meno vystaviteľa meno toho, kto faktúry vytvoril resp. naposledy modifikoval. Ak bude mať parameter inú hodnotu, tak sa na faktúre vytlačí meno toho, kto je počas tlače faktúr prihlásený.

V-1.112 - 13.04.2011

  • Inštalácia a definícia štruktúry CPRAC
    Inštalačný program má v definičnom súbore CPKSUBP.dbf pre prípad samostatnej inštalácie programu "Odbyt" zosúladenú definíciu štruktúry súboru CPRAC.dbf so štruktúrou skutočne vytváraného súboru. V prípade samostatnej inštalácie programu "Odbyt" sa súbor CPRAC.dbf vytvára v obmedzenom rozsahu potrebnom pre spracovanie skladových pohybov (dĺžka vety 215, polia OSCIS, PRIEZ, MENO, TITUL, ULICA, PSC, MESTO, TELB, TELP, FAX, RODCIS, HS, LUID, LUDAT). Štrukrúra súboru sa rozširuje iba v prípade spoločnej inštalácie s programom "Mzdy", kedy sa súbor CPRAC.dbf stáva z prostredia programu "Odbyt" neprístupným a jeho aktualizácia je umožnená výlučne z programu "Mzdy".

V-1.111 - 30.03.2011

  • Prehliadače súborových prepojení
    Prehliadače súborových prepojení "Prepojenie faktúry->výdajky", "Prepojenie príjem->objednávky" a "Prepojenie výdaj->objednávky" majú doplnenú možnosť určenia obdobia pre výber skladových pohybov.

V-1.110 - 06.03.2011

  • Typ položky VF v skladových kartách
    V číselníku "Sklady" je možné definovať typ položky vyšlých faktúr. V prípade zakladania novej skladovej karty sa typ položky vyšlej faktúry definovaný v číselníku skladov ponúkne ako preddefinovaná hodnota typu položky vyšlej faktúry v skladovej karte. V prípade rozdielnosti zadávanej hodnoty v skladovej karte a hodnoty uvedenej v číselníku skladov program na túto skutočnosť upozorní.
  • VF -> program pre doplnkovú informáciu
    V číselníku "Skupiny vyšlých faktúr" je možné zadať meno programu pre naplnenie a kontrolu doplnkovej informácie v hlavičke faktúry. "Automatické vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" a "Vyšlé faktúry" počas zápisu hlavičky faktúry aktivujú pri prechode poľa "Doplnková informácia" tento program.

V-1.109 - 19.02.2011

  • Výberová maska skladových pohybov
    Vo výberových maskách skladových pohybov bol odstránený problém pri uložení a následnom výbere hodnôt výberovej masky. Chyba sa prejavovala oznamom "Pre zadané výberové kritériá nie sú žiadne dáta".
  • Automatické vystavenie faktúr
    Automatické vystavenie faktúr má v parametroch dokladu v častiach "Výber výdajových dokladov" a "Výber objednávok" doplnenú možnosť výberu všetkých dokladov alebo iba vlastných dokladov.

V-1.108 - 01.02.2011

  • Hotovostný predaj -> účtovný súbor
    Vytvorenie účtovného súboru v časti rozúčtovania hotovostného predaja má opravené zaokrúhľovanie základu dane počítaného odpočtom z predajnej ceny vrátane DPH.
  • ===== Rok 2011 =====
    Táto verzia (1.108) vyžaduje použitie inštalačného kľúča platného pre rok 2011.

V-1.107 - 07.01.2011

  • Spôsob aktualizácie číselníka DPH
    Do inštalačného programu bola doplnená voľba pre spôsob aktualizácie číselníka DPH. Číselník je možné aktualizovať nasledujúcimi spôsobmi: "1=Prebrať štandardné nastavenie celého číselníka", "2=Doplniť iba nové kódy", "3=Aktualizovať iba existujúce kódy", "4=Aktualizovať v existujúcich kódoch iba čísla riadkov", "5=Ponechať číselník bezo zmeny".
  • Zmena metódy oceňovania zásob
    V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Zmena motódy oceňovania zásob". Doplnené boli programy pre zmeny metód "FIFO - Pevné ceny" a "FIFO - Priemerné ceny". Programy pre zostávajúce zmeny metód oceňovania zásob budú dopĺňané priebežne podľa požiadaviek užívateľov.
  • Úpravy v tlači faktúr
    Pri tlači faktúr sa zobrazované percento DPH prevezme zo skutočne počítanej DPH na faktúre. Ak sa vyšlé faktúry vystavujú na roznych pracoviskách s rozdielnym nastavením parametra FAKTVF (určenie príjemcu podľa interného čísla alebo ČBÚ), tak po importe faktúr sa tlač faktúr riadi údajom zaznamenaným v knihe vyšlých faktúr (vyhľadanie odberateľa sa vykoná takým spôsobom, aký bol aktívny pri záspise faktúry).
  • DPH pre rok 2011
    Do distribučnej verzie boli pridané upravené kódy DPH pre daň platnú od 1.1.2011. Samotné kódy sú obsahovo nezmenené, zmenila sa iba vnútorná definícia sadzby dane na 20% s platnosťou od obdobia 2011/01. Všetky programy, ktoré pre svoju činnosť potrebujú spoluprácu s číselníkom "Účtovanie DPH", boli upravené v časti dohľadania sadzby dane za požadované obdobie (napr. kód dane PTT do obdobia 2010/12 pracuje so sadzbou dane 19%, od obdobia 2011/01 pracuje so sadzbou dane 20%). Pre správne prepočty predajnej ceny od obdobia 2011/01 je potrebné zrealizovať REINŠTALÁCIU programu verziou V-1.107 zo dňa 19.12.20010 alebo nasledujúcou.
  • Prepočet predajnej ceny pri zmene DPH
    Do číselníkov "Tovar/materiál/služby" a "Základný cenník" bol na samostatnej záložke "Zmena DPH" doplnený všeobecný nástroj na prepočet predajnej ceny pri zmene kódu DPH alebo sazdby dane. Prepočet predajných cien je možné vykonať v predstihu bez zmeny aktuálnych predajných cien. V požadovanom období (napr. pri prechode na inú sadzbu dane) je možné pripravené predajné ceny presunom aktivovať na použitie pri predaji.

V-1.106 - 12.12.2010

  • Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja
    V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Generovanie PDH/PDP z LOGu predaja". Využitie služby sa doporučuje v tých prípadoch, kde dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. Súbory LOGu predaja sa nachádzajú v dátovom adresári PS ODBYT s označením HPLOG_[pwid].[rmm].
  • Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky
    V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" bola do programu doplnená služba "Generovanie PDH/PDP z LOGu prevádzky." Využitie služby sa doporučuje v tých prípadoch, kde dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. Súbory LOGu prevádzky sa nachádzajú v dátovom adresári PS ODBYT s označením ODLOG.[rmm].
  • Počet nulových záznamov v PDH, PDP
    Do programu doli doplnené parametre "Počet nulových záznamov v PDH" a "Počet nulových záznamov v PDP". Pomocou parametrov sa nastavuje počet predpripravených prázdnych záznamov v súbore hlavičiek skladových pohybov (ODxxxPDH.dbf) a v súbore položiek skladových pohybov (ODxxxPDP.dbf) pred potvrdením dokladov. Program predpripraví hodnotou parametrov daný počet prázdnych záznamov vo všetkých častiach zápisu a potvrdenia dokladov, operatívnych a tlačových predhľadov skladových pohybov. Využitie nastavenia parametrov na hodnotu väčšiu ako nula sa doporučuje v tých prípadoch, kde dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. V prípade nastavenia parametra "Zaznamenávať nové PDH, PDP" na hodnotu "A" sa bude informácia o počte predpripravených záznamov zapisovať do špeciálneho súboru (odpth\ODLOG.[rmm]).
  • Doklady v rôznych merných jednotkách
    "Príjem na sklad" v časti zápisu položiek pri zápise novej položky v prípade rôznej obstarávacej a skladovej mernej jednotky ponúkne ako preddefinovanú hodnotu mernej jednotky obstrávaciu mernú jednotku. "Výdaj zo skladu" v časti zápisu položiek pri zápise novej položky v prípade rôznej skladovej a predajnej mernej jednotky ponúkne pre výdajové pohyby typu "VYE-Výdaj externý" ako preddefinovanú hodnotu mernej jednotky predajnú mernú jednotku.
  • Tlač dodacích listov z vyšlých faktúr
    Tlač dodacích listov zo súborov vyšlých faktúr má v parametroch dokladu doplnené polia pre možnosť výberu z knihy vyšlých faktúr podľa stavu faktúry.
  • Presun skladových kariet do archívu
    Presun skladových kariet do archívu (vykonaný v časti "Vstupy", "Skladové karty" alebo v časti "Číselníky", "Tovar/materiál/služby") je rozšírený o kontrolu zaznamenania pohybu na archivovanej skladovej karte v súbore príjemok, výdajok a skladových pohybov. Presun skladových kariet do/z archívu je zaznamenaný do protokolu mesačného spracovania. Do protokolu mesačného spracovania je zaznamenané aj zrušenie skladovej karty a zrušenie skladovej podkarty.
  • Rozšírenie LOG súboru
    V prípade výskytu neočakávanej chyby program zapisuje do protokolu mesačného spracovania viac technických informácií, ktoré môžu pomocť pri dodatočnom zisťovaní príčin problému. Táto informácia sa zobrazuje aj v operatíve protokolu spracovania.
  • On-line Update
    Do programu je zaradená možnosť on.line update. Táto nová funkcia umožní priamo z programu preveriť, či je nainštalovaná najnovšia verzia programu alebo či je na www.compeko.sk k dispozícii novšia verzia, a navyše umožní spustiť inštaláciu priamo z prostredia programu bez nutnosti vyhľadávať inštalačný program na webe. On-line update je možné spustiť troma rôznymi spôsobmi: 1. manuálne z voľby "Servis / Nástroje / On-line update" 2. kliknutím na "On-line update progamu" na pracovnej ploche programu 3. automaticky pri spúšťaní programu na základe natavenia parametra "AUTOUPDATE" - ten umožňuje vykonať kontrolu aktuálnosti verzie programu pri každom štarte, raz za deň, raz za týždeň alebo raz mesačne.
  • Dynamický ON LINE monitoring pokladní
    Pre hotovostný predaj je rozšírený dynamický ON LINE monitoring činnosti fiškálnych pokladní. Počas aktualizácie súboru skladových kariet a súborov skladových pohybov pri predaji je medzi záznamy "Potvrdenie výdajky - ŠTART" a "Potvrdenie výdajky - KONIEC" zaznamenaný každý chybový stav, ktorý by mal za následok nepotvrdenie výdajového dokladu (skladové oprávnenia, pohybové oprávnenia, uzamknutie skladu, povinné položky dokladu, definovanie počítadiel, prepočítavacie koeficienty, obdobie dokladu). Počas aktualizácie súboru skladových kariet a súborov skladových pohybov pri vrátení tovaru je medzi záznamy "Potvrdenie príjemky - ŠTART" a "Potvrdenie príjemky - KONIEC" zaznamenaný každý chybový stav, ktorý by mal za následok nepotvrdenie príjmového dokladu (skladové oprávnenia, pohybové oprávnenia, uzamknutie skladu, vyplnenie miesta uloženia, povinné položky dokladu, definovanie počítadiel, prepočítavacie koeficienty, obdobie dokladu).
  • Operatíva skladových pohybov
    Operatívne prehľady "Pohyby na skladových kartách" a "Položky skladových pohybov" sú v prípade využívania hotovostného predaja rozšírené o zobrazenie čísla nákupu a možnosť vyhľadávania čísla nákupu.
  • Hotovostný predaj - vrátenie tovaru
    Hotovostný predaj je rozšírený v časti vrátenie tovaru o automatické generovanie vrátenia pomernej časti poskytnutej predajnej zľavy. Program pri vrátení tovaru analyzuje poskytnutie predajnej zľavy. V prípade, že zľava bola poskytnutá, automaticky sa vypočíta pomerná časť zľavy na finančnú hodnotu položky vráteného tovaru a ponúkne sa možnosť vygenerovania záznamu s vrátením pomernej časti predajnej zľavy.
  • Analýza LOGu hotovostného predaja
    V časti "Servis", "Špeciálne činnosti" je doplnená služba "Analýza LOGu hotovostného predaja". Jedná sa o analýzu súboru pre dynamický ON LINE monitoring činnosti včetkých pripojených fiškálnych pokladní.
  • Dodávateľský cenník
    Pri použití dodávateľského cenníka sa do protokolu tvorby nákupnej ceny zobrazí dátumový interval platnosti nájdeného záznamu dodávateľského cenníka.
  • INTRASTAT - nová štruktúra XML
    Pri vytváraní súboru na elektronické podanie hlásenia INTRASTAT (od apríla 2010 je možné ho podať iba elektronicky), je možné vytvoriť príslušný XML súbor v "starom" (INTRASTAT) aj "novom" (INSTAT) formáte. Pre elektronické podanie bude pravdepodobne možné použiť iba súbor v novom formáte (INSTAT). Pre import do programu INTRASTAT-CS (colnej správy) je možné použiť oba formáty. Po prípadných manuálnych úpravách je možné údaje INTRASTATu odoslať priamo z tohoto programu. Je však potrebné mať nainštalovanú aktuálnu verziu.
  • Výberová maska skladových kariet
    Výberová maska skladových kariet je upravená v spracovaní údajov z časti "G-Príjem" a "H-Výdaj". Pokiaľ je v týchto výberových kritériách zadaný zhodný atribút príjmového kumulatívu a atribút výdajového kumulatívu (napr. 1-mesačný v MJ), výberová podmienka sa vytvorí spojením kritérií zadaných do častí "G-Príjem" a "H-Výdaj". Pri nezhodných alebo neurčených atribútoch sa každá podmienka vyhodnocuje samostatne. Spájanie výberových kritérií sa užívateľsky prejaví farebným rozlíšením vstupných polí. Vytvorenú výberovú podmienku je možné zobraziť v závere tlačovej zostavy. Príklady použitia (atribút príjmu, príjem OD, príjem DO - atribút výdaja, výdaj OD, výdaj DO): 1. s pohybom v danom mesiaci: (1 1 0 - 1 1 0) 2. iba s príjmom v danom mesiaci: (1 1 0 - 1 0 0) 3. iba s výdajom v danom mesiaci: (1 0 0 - 1 1 0) 4. s pohybom v danom roku: (3 1 0 - 3 1 0) 5. iba s príjmom v danom roku: (3 1 0 - 3 0 0) 6. iba s výdajom v danom roku: (3 0 0 - 3 1 0) 7. bez pohybu v danom mesiaci: (1 0 0 - 1 0 0) 8. bez pohybu v danom roku: (3 0 0 - 3 0 0)
  • Dynamický ON LINE monitoring pokladní
    Do programu pre hotovostný predaj je doplnený dynamický ON LINE monitoring činnosti všetkých pripojených fiškálnych pokladní. Počas predaja je zabezpečený dynamický zápis vykonávaných činností do súboru aktivity užívateľov. Pre každého užívateľa (pokladníka) sa zapisujú informácie o realizovaných položkách predaja a o stave predaja (systém čaká na predaj, prebieha platba kartou, tlačí sa pokladničný blok).
  • Súvisiace náklady v zahraničnej mene
    Do programu je doplnená možnosť evidovať súvisiace náklady v zahraničnej mene (napr. dopravné náklady). Predpokladom je nastavenie skladu a kódu skladovej zásoby pre evidenciu súvísiacich nákladov tak, aby pracovali aj so zahraničnou menou (pole "Sledovanie zásob v ZM" v príslušnom číselníku). V takom prípade pri zápise príjmu súvisiaceho nákladu program povolí zadanie nulového množstva (pre jednotkovj cene 1 EUR zodpovedá hodnote súvisiaceho nákladu v EUR). Po zadaní zahraničnej meny a celej hodnoty súvisiaceho nákladu v zahraničnej mene program automaticky prepočíta hodnotu súvisiaceho nákladu v EUR.
  • Príjem pri priemeroch na výstupe
    Pre oceňovanie zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe bol pre potreby príjmového dokladu doplnený parameter dokladu "Finančné údaje položky". Pomocou parametra sa sprístupňuje zápis polí "Vstupná cena" (jednotková cena) a "Spolu" (finančná hodnota položky dokladu). Možné hodnoty sú: "C" - zadáva sa jednotková cena, prepočíta sa finančná hodnota položky dokladu "F" - zadáva sa finančná hodnota položky dokladu, prepočíta sa jednotková cena "B" - zadáva sa jednotková cena aj finančná hodnota položky dokladu, položky sa vzájomne prepočítavajú
  • Operatíva skladových pohybov
    Operatívne prehľady "Pohyby na skladových kartách" a "Položky skladových pohybov" sú v časti opravy vybraných údajov hlavičky rozšírené o možnosť opravy údaja "Platba kartou".
  • Hotovostný predaj -> FM4000, VeriFone
    Hotovostný predaj umožňuje spoluprácu s fiškálnym modulom "FM4000" (v niektorých konfiguráciach označovaný aj ako fiškálna tlačiareň FT4000). V súčasnosti používaný fiškálny modul "FM3000", vyhovujúci zákonu 55/1994, je použiteľný maximálne do 31.12.2010. Od tohoto dátumu je potrebné používať fiškálny modul "FM4000", ktorý vyhovuje požiadavkám zákona 289/2008. Základné zmeny, ktoré si vyžadujú používanie fiškálneho modulu "FM4000": ======================================================================== 1. Výber a vklad peňažnej hotovosti do pokladne sa stávajú daňovými úkonmi, doposiaľ boli nedaňové (služba "Iné", časť "Vklad do pokladne", "Výber z pokladne"). Tieto činnosti sú z hľadiska prevádzkovania fiškálnej pokladne od 1.1.2011 povinné. 2. V prípade záporných položiek je potrebné upresniť, o aký typ zápornej položky sa jedná. Záporné doklady a následne kumulatívy dennej uzávierky sa musia deliť na: A - vrátenie tovaru (v programe F5-Vrátenie tovaru, typ položky "V") B - zľava (v programe F7-Zľava percentuálna / F7-Zľava sumárna, typ položky "Z") C - záporná položka, napr. odkúpenie vratných obalov (realizuje sa ako predaj s mínusovým množstvom), typ položky "M" D - storno - znamená to okamžité storno, pokiaľ sa doklad neuzavrie (nie je programom podporované) UPOZORNENIE: Fiškálny modul FM4000 nevykonáva mesačnú a ročnú závierku. Hotovostný predaj umožňuje spoluprácu s a platobným terminálom "VeriFone".
  • Hotovostný predaj -> vstupy, operatíva
    Hotovostný predaj je v časti "Vstupy" rozšírený o voľbu "Stav pokladničnej hotovosti". Hotovostný predaj je v časti "Operatíva" rozšírený o voľbu "Hotovostný predaj-rekapitulácie".
  • Heslá a prístup do podsystémov
    V okne pre zápis údajov hesiel je nové pole "Maska podsystémov". Do tejto masky je možné zadať názvy podsystémov, do ktorých je pre dané heslo vstup povolený alebo zakázaný. Ak je toto pole prázdne, tak je vstup povolený do všetkých podsystémov. Príklady: MAJ = vstup je povolený iba do podsystému MAJ MAJ,ODB = vstup je povolený iba do podsystémov MAJ a ODB -MZD = vstup do podsystému MZD je zakázaný, do ostatných podsystémov je povolený -MZD,POK = vstup je povolený iba do podsystému POK (zákaz vstupu do MZD je nadbytočný)
  • Zaznamenávať nové PDH, PDP
    Do programu je doplnený parameter "Zaznamenávať nové PDH, PDP". Ak bude mať tento parameter hodnotu "A", tak sa do špeciálneho súboru (odpth\ODLOG.[rmm]) bude zapisovať informácia o vzniku nových záznamov v súboroch skladových pohybov (PDH, PDP). Informácia môže slúžiť na lokalizáciu vzniku prevádzkových problémov v súborových systémoch. Informácie z LOG súboru nie sú využiteľné užívateľsky, ale sú určené iba pre technické použitie pre IT support. Štandardné nastavenie je "N".
  • Súvislosť číselných radov dokladov
    Do programu je doplnený parameter "Súvislosť číselných radov dokladov". Parametrom sa aktivuje kontrola súvislosti číselných radov dokladov pri štarte programu. Možné hodnoty sú: "N" - bez kontroly "A" - kontrola sa automaticky aktivuje pri štarte programu "D" - kontrola sa aktivuje na základe dialógového menu
  • Aktualizácia súborov PDH, PDP
    Do programu je doplnený parameter "Aktualizácia súborov PDH, PDP". Parametrom sa nastavuje spôsob aktualizácia súborov PDH, PDP pri potvrdení dokladov. Využitie zmeny nastavenia parametra doporučuje v tých prípadoch, kedy dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. Možné hodnoty sú: "S" - Insert SQL Command "A" - Append Blank+Replace
  • Číselník pracovníkov zdielaný s PS MZDY
    V programe je upravená práca s číselníkom pracovníkov pre prípad, že tento je zdielaný s PS MZDY. Pri kontrole alebo ponuke údajov z číselníka pracovníkov sa v základnom prehliadači zobrazia iba nearchívne záznamy. Archívne záznamy môžu byť sprístupnené pomocou rozšíreného výberu v číselníku. Archívne záznamy sú farebne odlíšené a zároveň je zobrazovaný oznam "Archívny záznam". V prípade, že je užívateľom do dokladu úmyselne preberaný archívny záznam, program na túto skutočnosť upozorní.
  • Zápis príjmových a výdajových dokladov
    "Prijem na sklad", "Výdaj zo skladu", "Jednoduchý príjem", "Jednoduchý výdaj" zobrazujú pri zápise položky dokladu v závislosti od nastavenia hodnoty parametra "Názov v skladových kartách" skrátený alebo úplný názov TMS. "Prijem na sklad", "Výdaj zo skladu" majú pre vybrané polia položiek dokladu (stredisko, zákazka, typová položka, osobné číslo) doplnenú službu pre prevzatie poslednej zadanej hodnoty. Uvedené služba sa vo vybraných poliach aktivuje pomocou klavesy F3. Vybrané polia sú identifikované podčiarknutým názvom.
  • INTRASTAT - vytvorenie súboru XML
    Pri vytváraní súboru typu XML z údajov INTRASTATu nastal problém pri preberaní údajov, ak bol rok zadaný v súlade s popisom štruktúry dát (iba posledná číslica roka). Program bol upravený tak, že do údaja "rok" sa zapíšu posledné dve číslice roka. Takto upravený súbor je možné prebrať do aplikácie INTRASTAT Colnej správy bez problémov s určením vykazovaného obdobia.
  • Výberové masky skladových pohybov
    Výberové masky skladových pohybov pre tlačové zostavy a operatívne prehľady majú rozšírenú funkcionalitu pre výberové kritériá "Štát sídla obchodného partnera" a "Štát sídla príjemcu tovaru". Pre potreby výberov je možné zadávať úplnú výberovú masku s vlastnosťami: ","=oddelenie hodnôt, "-"=vylúčenie hodnôt, "*"=skupinový výber

V-1.105 - 12.01.2010

  • Skladová cena pri priemeroch na výstupe
    Pre oceňovanie zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe bola pre potreby tlačových zostáv skladových kariet do číselníka "Polia zostáv" doplnená položka s označením "Skladová cena->(stavdm/stavmj)". Skladová cena sa vypočíta ako podiel finančnej hodnoty skladovej karty a množstva na skladovej karte. Skladová cena má iba informačný charakter, predstavuje skladovú cenu časovo najbližšieho výdaja. Pre oceňovanie zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe bol v operatíve skladových kariet upravený obsah stĺpca skladová cena. Skladová cena sa vypočíta ako podiel finančnej hodnoty skladovej karty a množstva na skladovej karte. Skladová cena má iba informačný charakter, predstavuje skladovú cenu časovo najbližšieho výdaja.
  • Tlačové zostavy hotovostného predaja
    Tlačové zostavy hotovostného predaja "Rekapitulácia predaja" a "Rekapitulácia predaja s prepočtom MJ" majú upravené triedenie a súčtovanie.
  • Inštalácia
    Ak je počas inštalácie potreba prevziať alebo aktualizovať inštalačné kľúče zo súboru, program má novú možnosť priameho stiahnutia súboru aktuálnych inštalačných kľúčov z webu (zo stránky www.compeko.sk). Podmienkou je, že počítač, z ktorého sa inštalácia vykonáva, má aktívne pripojenie na web.
  • Tlač faktúr s dlhými záhlaviami a pätami
    Tlač faktúr a všetky distribuované formáty faktúr boli upravené tak, že časť záhlavia a päty môžu mať ľubovoľnú dĺžku; príslušná časť faktúry sa dynamicky posunie. Pre záhlavie a pätu sú nastavené neproporcionálne formáty: teda do textov záhlavia a päty je možné zapísať "tabuľku" a tá bude správne vytlačená.
  • Príjmové doklady -> generovanie z VOB
    V procese generovania položiek príjmových dokladov z vydaných objednávok je pre výpočet finančnej hodnoty položky dokladu vo FIFO metóde oceňovania zásob nákupná cena z objednávky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
  • Dohľadanie v číselníku COD
    Pre dohľadávanie obchodného partnera je možné v parametroch zadať aj novú možnosť "N" - dohľadáva sa v skrátenom názve. Adekvátne sú upravené aj výbery v zostavách skladových pohybov a objednávok: ak je prvé dohľadávacie kritérium "N", tak sa výber vykoná pre skrátený názov, inak sa robí pre COD.
  • V príkaze FLUSH použiť FORCE
    Parameter "FFENABLED - V príkaze FLUSH použiť FORCE": ===================================================== Príkaz FLUSH slúži na zapísanie obsahu vyrovnávacej pamäti (buffera) priamo na disk. V prostredí WINDOWS sa tento príkaz realizuje tak, že vyrovnávacie pamäte VFP sú vyprázdnené do vyrovnávacích pamätí WINDOWS. Systém Windows použitím techniky "lazy write" potom postupne dáta skutočne zapisuje na disk alebo odosiela na server. Tento proces môže však v závislosti od zaťaženia systému trvať dlho, prípadne sa niektoé dáta vôbec nezapíšu. Ak sa použije v príkaze FLUSH klauzula FORCE, tak VFP vyprázdni vlastné vyrovnávacie pamäte a využitím funkcie API zadá do WINDOWS požiadavku na okamžitý zápis na disk resp okamžité odoslanie dát serveru. Ak má tento parameter hodnotu "A", tak sa príkaz FLUSH bude vykonávať s klauzulou FORCE, inak bez nej. Štandardné nastavenie tohoto parametra je "N". Nastavenie "A" a doporučuje v tých prípadoch, kedy dochádza ku strate dát, príliš oneskorenému skutočnému zápisu dát v sieti a v iných prípadoch neštandardného chovania sa aplikácie. Pri zvýšení prevádzkovej bezpečnosti môže toto nastavenie spôsobiť určité spomalenie činnosti programu.
  • Operatíva a tlač VF:výber podľa stavu
    Výber faktúr podľa účtovného stavu a operatívneho stavu v operatíve a zostavách VF je rozšírený o novú možnosť: Neuhradené+Čiastočne uhradené+Bez informácie. Do výberov je pridaný nový výberový stav "Účtovno-operatívny zostatok". Má rovnaké možnosti ako účtovný a operatívny zostatok, ale výber faktúr sa pre každú jednotlivú faktúru robí takto: ak bola faktúra zaúčtovaná (je v stave "U") a operáciou "Prebratie účtovného stavu" boli zo saldokonta prenesené údaje o faktúre, tak sa výber faktúry do zostavy určí na základe hodnoty účtovného zostatku. Inak sa určí na základe operatívneho zostatku.
  • Kópia, obnova, indexovanie....
    Riadiaci súbor pre vytváranie záložných kópií, obnovu súborov zo záložných kópií a tvorbu indexov je presmerovaný z programového adresára do adresára pre tvorbu pracovných súborov. Pôvodné meno súboru BACKUP.dbf je rozšírené o identifikáciu užívateľa na BACKUP[pwid].dbf, kde pwid je identifikácia užívateľa.
  • Tlač LLF k VF
    Pri tlači LLF k VF dochádzalo niekedy k chybovej správe RQDEB nie je definovane (alebo k podobnej). Problém bol identifikovaný a odstránený. V tlači LLF k VF je miesto hodnoty kurzu (priameho) tlačená hodnota referenčného výmenného kurzu (nepriameho), ktorý sa v SR používa od 1.1.2009.
  • Autom.aktualizácia kurzového lístka
    V programe je nová možnosť automatickej aktualizácie kurzového lístka pri štarte programu. Režim aktualizácie sa nastavuje novým parametrom "AACZM-Režim aktualizácie Kurz.lístka". Štandardné nastavenie tohoto parametra z inštalácie je na hodnotu "N"=aktualizácia sa nevykonáva.
  • Hromadná tlač vyšlých faktúr
    Hromadná tlač vyšlých faktúr v prípade výskytu viacstránkovej faktúry vykazovala chybné stránkovanie nasledujúcich faktúr. Tento problém je v tlačových reportoch vyšlých faktúr odstránený.
  • VF - skupiny VF - vznik DP
    V číselníku skupín vyšlých faktúr na karte "Účtovanie" je možné nastaviť, ktorý dátum sa použije pri účtovaní DPH ako dátum vzniku daňovej povinnosti. Povolené hodnoty tohoto údaja sú D (pre dátum dodania, čo by mal byť štandard) a V (pre dátum vystavenia faktúr). Hodnota nového údaja sa použije iba pri vytváraní účtovnej väzby z VF.
  • INTRASTAT - export XML
    Export údajov INTRASTATu v tvare XML pre import do programu colnej správy bol upravený tak, že všetky textové údaje sú odosielané bez diakritiky. Bola tiež preverná správnosť importu dát do aktuálnej verzie programu pre INTRASTAT CS od Colnej správy.
  • INTRASTAT - priamy zápis údajov - mena
    V priamom zápise údajov INTRASTATu sa správne zobrazuje domáca mena podľa zadaného obdobia dokladu: teda pre obdobia od 200901 sa zobrazuje EUR a pre obdobia staršie SKK. Pri zápise cudzej meny sa z číselníka zahraničných mien preberie kurz alebo referenčný výmenný kurz príslušný k danému obdobiu a dátumu dokladu.
  • Automatické vystavenie faktúr
    Automatické vystavenie faktúr z výdajových dokladov v režime tvorby faktúry z celého výdajového dokladu má upravené preberanie sadzby dane v závislosti od kódu DPH zadaného v hlavičke faktúry.
  • Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob"
    Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob", vytváraná ako účtovný stav skladových kariet za obdobie január 2009, duplicitne prepočítala finančné hodnoty skladových kariet za predchádzajúce obdobie, t.j. za obdobie Ultimum 2008. Vzhľadom na to, že zostava je v tomto prípade vytváraná metódou odpočtu pohybových dokladov budúcich období od súčasného stavu skladových kariet, prepočet konvezným kurzom nie je potrebný. Finančné hodnoty skladových kariet z obdobia Ultimum 2008 pre zostavu, ktorá je vytváraná ako celkový stav, sú pre všetky metódy oceňovania zásob v zostave správne prepočítané konverzným kurzom (úprava zo dňa 15.2.2009).

V-1.104 - 15.02.2009

  • Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob"
    Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob" vytváraná za obdobie január 2009 preberala nesprávne finančné hodnoty skladových kariet za predchádzajúce obdobie, t.j. za obdobie Ultimum 2008. Finančné hodnoty skladových kariet z obdobia Ultimum 2008 (evidované v SKK) sú pre všetky metódy oceňovania zásob v zostave správne prepočítané konverzným kurzom.
  • Výdajové doklady - generovanie VF
    V programe bola v časti "Výdajové doklady" odstránená chyba pri generovaní vyšlej faktúry (numerické pretečenie).
  • Prepočet SC - priemerné ceny na výstupe
    V prípade oceňovania zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe je do programu doplnený prepočet skladovej ceny. Priemerná skladová cena sa prepočíta v časti "Vstupy", "Skladové karty", "Iné", "Priemerné ceny výdaja na skladových kartách". Prepočet je možné vykonať za jednu alebo všetky skladové karty. Priemerná skladová cena má v prípade oceňovania zásob pomocou metódy výpočtu priemernej ceny na výstupe informatívny charakter (používa sa iba v tlačových a operatívnych prehľadoch).
  • Úprava prepočtu základu DPH vo VF
    Pri zápise vyšlej faktúry v cudzej mene sa spresnil prepočet základu dane z cudzej meny. Vypočítava sa s použitím RVK, ktorý platí v predchádzajúci deň na dve desatinné miesta.
  • Pri zápise dokladov v CM sa používa RVK
    Pri zápise dokladov v cudzej mene (príjmové doklady, výdajové doklady, prijaté objednávky, vydané objednávky, predaj na faktúru, automatické vystavenie faktúr) sa na prepočet na domácu menu (EURO) používa RVK (Referenčný výmenný kurz). Toto platí pre doklady zapisované od obdobia 2009/01. Úprava vyšlých faktúr zapísaných do obdobia 2009/01 v staršej verzii sa vykoná autoamticky počas reinštalácie, ale je možné ju vykonať aj manuálne vo voľbe "Servis / Nástroje / Oprava RVK a DM v KVF".
  • Predajná cena s rozsahom 3 desatiny
    V programe bola upravená práca s predajnou cenou. Predajnú cenu je možné v prípade potreby zadávať s rozsahom 3 desatinnných miest. Úpravy sa týkajú častí programu: ================================ 1. Číselník Tovar/materiál/služby 2. Základný cenník 3. Výdaj zo skladu 4. Automatické vystavenie faktúr 3. Predaj na faktúru 6. Hotovostný predaj 7. Prijaté objednávky

V-1.103 - 12.01.2009

  • Objednávky -> triedenie podľa odberateľa
    Prijaté objednávky majú v hlavičke rozšírený počet indexových výrazov o triedenie podľa odberateľa. Nové indexové výrazy umožňujú prepínanie triedenia súboru v základnom prehliadačí aj podľa názvu odberateľa. Vyhľadávanie odberateľa v hlavičke prijatej objednávky automaticky prepína index a triedenia súboru v základnom prehliadačí podľa názvu odberateľa. Vydané objednávky majú v hlavičke rozšírený počet indexových výrazov o triedenie podľa dodávateľa. Nové indexové výrazy umožňujú prepínanie triedenia súboru v základnom prehliadačí aj podľa názvu dodávateľa. Vyhľadávanie dodávateľa v hlavičke vydanej objednávky automaticky prepína index a triedenia súboru v základnom prehliadačí podľa názvu dodávateľa.
  • Doplnenie položiek výdajky z kusovníka
    Doplnenie položiek výdajky z kusovníka zohľadňuje definíciu typu zaokrúhľovania a rádu zaokrúhľovania z číselníka "Výrobné kusovníky".
  • Cenotvorba -> všeobecný cenový násobiteľ
    V programe je opravená časť pre cenotvorbu - generovanie predajnej ceny na základe definície všeobecného cenového násobiteľa (všeobecný násobiteľ je násobiteľ bez zadania odberateľa).
  • Hotovostný predaj -> účtovný súbor
    V procese vytvárania účtovného súboru z hotovostného predaja je upravené vnútorné zaokrúhľovanie celkovej predajnej ceny položky nákupu z jedného na dve desatinné miesta.
  • Služba "Iné" pri predaji (FIS, VF)
    Služba "Iné" pri hotovostnom predaji a predaji na faktúru je upravená tak, že dymanicky mení obsah menu podľa prítomnosti účelových užívateľských programov v programovom adresári. Mená špeciálnych programov pre hotovostný predaj musia byť v tvare OD#VFIS[?].FXP. Mená špeciálnych programov pre predaj na faktúru musia byť v tvare OD#VPRE[?].FXP.
  • Hotovostný predaj -> zaokrúhľovanie
    V súvislosti s prechodom na EUR je potrebné v hotovostnom predaji od 1.1.2009 ukončiť zaukrúhľovanie celkovej sumy nákupu na 50 halierov. Hodnotu parametra "Zaokrúhľovanie hodnoty nákupu" je potrebné z pôvodného nastavenia "ROUND(m.h*2,0)/2" nastaviť na hodnotu "m.h" alebo hodnotu parametra vymazať a parameter nastaviť ako prázdny. V časti "Hotovostný predaj" je upravené vnútorné zaokrúhľovanie celkovej predajnej ceny položky nákupu z jedného na dve desatinné miesta. Tlačové zostavy "Rekapitulácia predaja" a "Rekapitulácia predaja s prepočtom MJ" majú upravené vnútorné zaokrúhľovanie celkovej predajnej ceny položky nákupu z jedného na dve desatinné miesta.
  • Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob"
    Tlačová zostava "Stav a pohyb zásob" vytvorená za obdobie Január 2009 prepočíta v pracovných súboroch počiatočné finančné hodnoty skladových kariet (preberajú sa z obdobia Ultimum 2008) z SKK na EUR. Prepočet sa vykoná v závislosti od zvolenej metódy oceňovania zásob a je zhodný s prepočtom, ktorý sa vykonal v priebehu ročnej uzávierky.
  • Súčty za predajné ceny v zostavách
    Tlač príjmového dokladu a výdajového dokladu je rozšírený o vytváranie súčtov za predajné ceny. Súčty za predajné ceny (PC bez DPH, PC s DPH-1, PC s DPH-2) sa vytvoria za predpokladu, že požadovaný typ predajnej ceny je vybraný ako stĺpec zostavy príjmového dokladu alebo výdajového dokladu. Tlačové zostavy skladových kariet sú rozšírené o vytváranie súčtov za predajné ceny. Súčty za predajné ceny (PC bez DPH, PC s DPH-1, PC s DPH-2) sa vytvoria za predpokladu, že požadovaná typ predajnej ceny je vybraný ako stĺpec zostavy skladových kariet. Hodnota predajných cien pre tlačové zostavy skladových kariet je prevzatá z číselníka Tovar/Materiál/Služby.
  • Prenos výrobného čísla do dokladov
    "Výdaj zo skladu", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" sú rozšírené o prenos výrobného čísla (zadaného na položke dokladu) do pohybových súborov a do súborov vyšlých faktúr. V prípade, že evidencia výrobných čísiel je realizovaná už pri príjme ich zápisom do súboru skladových podkariet, do pohybových súborov a do súborov vyšlých faktúr je zapísané výrobné číslo zo súboru skladových podkariet.
  • VF - výber kurzu od 1.1.2009
    Pri vystavovaní vyšlých faktúr v období január 2009 a ďalej sa kurz pre prepočet hodnoty na domácu menu vyhľadáva zo dňa predchádzajúceho dňu dodania (dňu uskutočnenia účtovného prípadu). Pre toto obdobie je už kurzový lístok preberaný z Európskej centrálnej banky a je ho možné buď nahrať priamo alebo importovať zo súboru ECB typu XML.
  • Vstup inventúrnych stavov-skladová cena
    Vstup inventúrnych stavov pre skladové karty a skladové podkarty je rozšírený o možnosť zadávania skladovej ceny pre inventúrny prebytok. Program v prvom kroku ponúkne skladovú cenu, ktorú je možné podľa potreby prepísať na požadovanú hodnotu. Ak skladová cena v prvom kroku ostane nulová (napr. pri FIFO metóde oceňovania zásob a prebytku na karte s nulovým stavom), je potrebné skladovú cenu inventúrneho prebytku zadať.
  • Účtovný súbor -> výberové kritériá
    Vytvorenie účtovného súboru má programovo ošetrenú dĺžku indexového výrazu pri zadaní výberových kritérií. Pokiaľ dĺžka indexového výrazu presiahne možnosti VFP9, v procese spracovania dokladov sa nevytvorí pracovný indexový súbor ale použije sa filter. Program na zmenený spôsob spracovania upozorní správou "UPOZORNENIE ! Indexový výraz presiahol možmosti VFP9.".
  • Prepočet predajnej ceny (T/M/S, cenník)
    Do číselníkov "Tovar/materiál/služby" a "Základný cenník" bol na samostatnej záložke "Prepočet PC" doplnený všeobecný nástroj na prepočet predajnej ceny. Prepočet predajných cien je možné vykonať v predstihu bez zmeny aktuálnych predajných cien. V požadovanom období (napr. pri prechode na EURo) je možné pripravené predajné ceny presunom aktivovať na použitie pri predaji.
  • *** EUR 2 ***
    Druhá verzia programu podporujúca prechod na EURo. Do programu v časti "Uzávierky" bola doplnená služba "Korekcia prechodu na EURO". Uvedená služba obsahuje všetky činnosti potrebné na výpočet a zaúčtovanie korekcií (kurzový zisk / strata) vyplývajúcich z prechodu na EURo.
  • Prenos zákazky z príjmových dokladov
    Potvrdenie príjmových dokladov je rozšírené o prenos zákazky z položky príjmového dokladu do záznamu v súbore skladových podkariet.
  • Operatíva položiek skladových pohybov
    Operatíva položiek skladových pohybov je vo všetkých dátových oknách rozšrená o zobrazenie čísla nákupu z hotovostného predaja.
  • Pripomienky užívateľov ku dňu 16.10.2008
    Tlačová zostava "Obraty na skladových kartách" v prípade nesúladu medzi priebežným a konečným množstevným zostatkom skladovej karty vypíše na konci zostavy informáciu v tvare "( PS + P - V # KS )". Tlač dodacieho listu aktivovaná počas potvrdenia dokladov (výdaj, jednoduchý výdaj, predaj na faktúru, hotovostný predaj) pri FIFO metóde oceňovania zásob vytvára kumulatívne množstevné hodnoty za položky výdajky, ktoré pozostávajú z viacerých záznamov výdaja zo súboru skladových podkariet. Tlač dodacieho listu aktivovaná počas potvrdenia dokladov zobrazuje v dodacom liste číslo objednávky zadané na hlavičke výdajového dokladu. Generovanie položiek príjmových dokladov z vydaných objednávok prenáša doplnkovú informáciu zadanú na položke vydanej objednávky do doplnkovej informácie v položke príjmového dokladu. Generovanie položiek výdajových dokladov z prijatých objednávok prenáša doplnkovú informáciu zadanú na položke prijatej objednávky do doplnkovej informácie v položke výdajového dokladu. Automatické vystavenie faktúr v prípade generovania faktúry z hlavičky výdajového dokladu alebo hlavičky prijatej objednávky pre položky faktúry zohľadní kód DPH zadaný v hlavičke faktúry. Generovanie faktúry po jednotlivých položkách výdajového dokladu alebo prijatej objednávky zohľadňovalo aj v predchádzajúcich veriách kód DPH zadaný v hlavičke faktúry.
  • Skladové karty a nepotvrdené doklady
    Neúčtovné zmeny súboru skladových kariet majú v prípade existencie nepotvrdených príjmových alebo výdajových dokladov doplnenú možnosť pasívneho zobrazenia údajov skladových kariet a skladových podkariet.
  • Priemery na výstupe a mínusové množstvo
    Pre metódu priemerných cien na výstupe (priemerná cena výdaja sa vypočíta pri potvrdení výdajových dokladov) bola z dôvodu prevádzkovej nestability zrušená možnosť zápisu mínusového množstva pre príjmové doklady, výdajové doklady, predaj na faktúru a hotovostný predaj. Na opravu príjmu alebo výdaja zo skladu je potrebné využívať výlučne pohyby typu "OPV-Oprava výdaja" a "OPP-Oprava príjmu". Zápis do obratov skladových kariet pre typ pohybu oprava príjmu (OPP) a oprava výdaja (OPV) riadime parametrom "Zápis OPP/OPV do obratov SKK": Hodnota "+": OPP + do výdaja, OPV + do príjmu Hodnota "-": OPP - do príjmu, OPV - do výdaja
  • Verzia "Iba ako FIS-pokladňa"
    Pre vygenerovanú verziu "Iba ako FIS-pokladňa" sú v programe upravené kontroly druhu pohybu a prepočet limitu verzie. Verzia "Iba ako FIS-pokladňa" umožňuje bez obmedzenia limitu príjem na sklad a hotostný predaj. Nie je sprístupnený výdaj zo skladu a predaj na faktúru.
  • Vytvorenie účtovného súboru - prehliadač
    Vytvorenie účtovného súboru je v častiach "Úprava súboru" a "Kontrola" doplnené o možnosti vyhľadania (H=hľadanie) a výberu (V=výber) údajov.
  • Tlač príjmových a výdajových dokladov
    Vo výberovej maske pre tlač príjmových a výdajových dokladov bola sprístupnená záložka pre výber polí. Pomocou výberu polí z ponuky v časti položiek je možné definovať výber a následné pomenované uloženia pre určenie obsahu stĺpcov príjemky alebo výdajky. Základná definícia obsahu stĺpcov príjemky alebo výdajky, ktorá sa použije pri potvrdení dokladov, sa naďalej definuje v číselníku "Polia zostáv" v skupine s označením "OD9VSKPA".
  • Zápis objednávok - výberová kritériá
    Zápis prijatých a vydaných objednávok je v službe "Výber" pri zápise hlavičiek dokladov rozšírený o výberové ktitérium "Uloženie v archíve". Základné nastavenie zobrazenia záznamov z hľadiska uloženia v archíve pri štarte programu je možné nastaviť pomocou parametra dokladu "Zobraziť aj archívne".
  • Druh dokladu pre hotovostný predaj
    Číselník skladov je rozšírený o možnosť definície druhu dokladu pre hotovostný predaj a vrátenie tovaru. V parametrickom súbore sú doplnené parametre druh dokladu pre hotovostný predaj a vrátenie tovaru. Vytváranie účtovného súboru priradí pre výdajové doklady z hotovostného predaja (predaj tovaru) a príjmové doklady z hotovostného predaja (vrátenie tovaru) hodnoty nadefinované v číselníku skladov alebo hodnoty z parametrického súboru.
  • Zápis úhrad vyšlých faktúr
    Vyšlé faktúry majú vo formulári pre zápis údajov pridanú novú možnosť "Zápis úhrady faktúry". Parameter "Cesta pre dáta BANKA" musí byť nastavený tak, aby sa v ceste definovanej hodnotou parametra nachádzal súbor BAZUHR.dbf. Služba je závislá na spolupráci s podsystémom FIN. Po inštalácii programu ODBYT je pri prvej požiadavke na aktivovanie služby potrebné pre súbor BAZUHR.dbf vytvoriť v podsystéme FIN nové indexy. Ak je zároveň s podsystémom ODBYT inštalovaná aj aktuálna verzia programu FIN, nie je potrebné pre súbor BAZUHR.dbf vytvoriť v podsystéme FIN nové indexy.
  • Prehliadače súborových prepojení
    Prehliadače súborových prepojení (VF->VYD, VF->POBJ, PRI->VOBJ, VYD->POBJ) v časti "Operatíva" boli rozšírené o možnosť tlače vybraných údajov.
  • Vyšlé faktúry - zápis, účtovanie
    1. Program pre zápis vyšlých faktúr bol upravený tak, že pri zápise faktúry so skupinou, ktorá požaduje zápis v domácej mene, je zablokovaná možnosť zapísať kód zahraničnje meny. Program pri takejto skupine automaticky doplní do kódu SKK (resp EUR od 1.1.2009) a do kurzu naplní hodnoty 1.0000 2. Pri pokuse o opravu zaúčtovanej faktúry program umožní aktualizáciu iba týchto údajov: - príjemca tovaru a/alebo faktúry - dátum pre výpočet splatnosti - vlastný bankový účet - jazyk a formulár pre tlač faktúry - údaje hlavičky a päty - text položky - údaje poznámky k položkám faktúry - údaje Intrastatu k položkám faktúry 3. Pri zápise dát vyšlých faktúr je možné pomocou voľby Iné / B-Zápis úhrady zapísať hodnotu úhrady a dátum tejto úhrady. Po zápise hodnoty úhrady je potrebné zadať skutočný zostatok faktúry. Tento sa zapíše do údajov fakúry, ktoré určujú "operatívny stav" faktúry (operatívny zostatok). 4. Pri vytvorení účtovnej väzby z VF sa do knihy vyšlých faktúr zapíše aj názov účtovného súboru, do ktorého boli príslušné účtovné dáta vygenerované. Meno tohoto súboru je vidno v operatívne KVF. Taktiež sa meno vytvoreného súboru zapíše do protokolu spracovania. Ak sa vytvára predbežná väzba do UCT, uvedené činnosti sa NEVYKONAJÚ.
  • Kniha vyšlých faktúr - daňový prehľad
    V tlačovej zostave vyšlých faktúr "KVF - daňový prehľad" boli zrealizované rozsiahle programové úpravy s cieľom zvýšenia kvality obsahu, prehľadnosti, prevádzkovej stability a jednotnej obsluhy výberových kritérií. Do zostavy bola doplnené možnosť užívateľskej definície triediacich a súčtovacích kritérií.
  • Tlačové zostavy vyšlých faktúr
    V tlačových zostavách vyšlých faktúr "Kniha vyšlých faktúr", "Položky vyšlých faktúr", "Rekapitulácia položiek" boli zrealizované rozsiahle programové úpravy s cieľom zvýšenia kvality obsahu, prehľadnosti a prevádzkovej stability. Jednotná základná výberová maska týchto zostáv (užívateľské rozhranie, klávesová obsluha ...) je v časti hromadnej tlače implementovaná aj do zostavy "Tlač vyšlých faktúr".
  • Nastavenie dlhého mena organizácie
    Pri štarte programu sa z hodnôt parametrov "Názov organizácie pre zostavy" a "Pokračovanie názvu organizácie" vykoná nastavenie dlhého mena organizácie.
  • Číselník Tovar/Materiál/Služby
    Číselník Tovar/Materiál/Služby má v časti "Iné" rozšírenú funkcionalitu o voľbu "Stav skladových kariet". Pomocou tejto voľby môžeme získať informácie o množstevnom a finančnom stave skladových kariet.
  • Prepočet PC konverzným kurzom
    Číselníky "Tovar/Materiál/Služby" a "Základný cenník" sú v časti "Tlač" rozšírené o zostavu prepočtu predajných cien konverzným kurzom.
  • Tlačové zostavy: hotovosť/platba kartou
    Tlačové zostavy hotovostného predaja sú rozšírené o rekapitulačnú zostavu "Hotovostné platby / platby kartou". Výberové masky skladových pohybov sú na druhej záložke pre výber dát v časti pre hotovostný predaj rozšírené o možnosť zadania výberového kritéria hotovostnej platby alebo platby kartou. Všetky tlačové zostavy skladových pohybov reagujú na výberové kritérium hotovostnej platby alebo platby kartou, čo umožňuje užívateľskú definíciu tlačových prehľadov z hľadiska hotovostnej platby alebo platby kartou.
  • *** EUR 1 ***
    Prvá verzia programu podporujúca prechod na EURo. Počas inštalácie /reinštalácie sa nastavia hodnoty parametrov "Dátum prijatia EURa" na 01.01.2009 a "Konverzný kurz prechodu" na 30.1260.
  • Hotovostný predaj -> platba kartou
    Hotovostný predaj je rozšírený o možnosť evidencie platby kartou. Nová funkcia programu sa aktivuje za predpokladu nastavenie parametra "Suma k výdaju pri nákupe" na hodnotu "A"
  • Číselník Tovar/Materiál/Služby
    Číselník Tovar/Materiál/Služby má zmenenú funkcionalitu v časti "Iné". Do archívu nie je možné presunúť záznam, ktorý zodpovedá definícii základnej karty súvisiacich nákladov z parametrického súboru. Premenovanie skladových kariet, zmena mernej jednotky a zmena katalógového čísla pri aktivácii za všetky skladové karty sa vykoná iba pre tie skladové karty, ktoré sa podari na úrovni vety uzamknúť.
  • Duálne zobrazenie ceny na dokladoch
    Vyšlé faktúry, prijaté objednávky, vydané objednávky, dodacie listy z výdaja a dodacie listy z fakturácie majú doplnenú vlastnosť duálneho zobrazovania ceny. Pri požiadavke tlačových výstupov s duálnym zobrazením ceny je potrebné použiť nové tlačové reporty s označením "Prechod na EURO".
  • Nový program pre zápis vyšlých faktúr
    Do systému WODBYT v časti "Vstupy" je program pre zápis vyšlých faktúr nahradený novou prepracovanou verziou.
  • Ponuka obstarávacej (nákupnej) ceny
    V prípade nastavenia parametra "Ponúknuť obstarávaciu cenu" na hodnotu <A> bude pri zápise príjmových dokladov a vydaných objednávok ponúknutá obstarávacia (nákupná) cena. Protokol tvorby obstarávecej (nákupnej) ceny je prístupný pomocou klávesy F2 vo vstupnom poli jednotkovej ceny. 1. KROK: ======== V závislosti na zvolenej metóde oceňovania zásob je ponúknutá obstarávacia cena tvorená nasledovne: A. FIFO metóda - obstarávacia cena je ponúknutá z FIFO sboru v závislosti na nastavení hodnoty parametra "Hodnota priradenej FIFO ceny ". B. Pevné (predom stanovené) ceny - obstarávacia cena je ponúknutá z číselníka Tovar/Materiál/Služby. C. Priemerné ceny na vstupe - obstarávacia cena je ponúknutá z priemernej skladovej ceny v skladových kartách. D. Priemerné ceny na výstupe- obstarávacia cena sa vypočíta ako podiel finančnej hodnoty skladovej karty a množstva na skladovej karte. 2. KROK: ======== Obstarávacia cena je dohľadávaná v dodávateľskom cenníku. V prípade, že ponuku obstarávacej ceny nepožadujeme, nastavíme parameter na hodnotu <N>.
  • Hotovostný predaj -> zmena obdobia
    Hotovostný predaj je rozšírený o možnosť zadávania zmeny obdobia. Zmenu obdobia je možné aktivovať cez službu "Iné" alebo pomocou klávesovej skratky Ctrl+O. V prípade, že zadané obdobie je rozdielne od obdobia spracovania, zobrazí sa v hornej časti formulára. Pri zadaní obdobia, ktoré je zhodné s obdobím spracovania, zobrazovanie obdobia v hornej časti formulára sa neaktivuje. Posledné použité obdobie je uložené pri ukončení hotovostného predaja. Uložená hodnota obdobia sa automaticky nastaví pri opätovnom štarte hotovostného predaja.
  • Zápis obdobia a prechod na EURO
    Zápis obdobia vo vstupných dokladoch je vzhľadom k prechodu na EURO upravený tak, že pokiaľ je obdobie spracovania menšie ako dátum, ku ktorému sa na Slovensku prijme EURO ako jediná platná mena, nie je možné v hlavičkách dokladov zadávať obdobie väčšie ako je dátum prijatia EURA. Prakticky to znamená, že v spracovaní po obdobie december 2008 nie je možné zadávať v hlavičkách dokladov obdobie, ktoré začína od januára 2009 a vyššie. Program reaguje na túto skutočnosť oznamom "Zadanie obdobia 'Cez EURO' nie je povolené". Doklady s obdobím ktoré začína od januára 2009 a vyššie je umožnené zadávať až po uzávierke roka 2008, ktorá zabezpečí prepočet finančných hodnôt konverzným kurzom. Počas spracovania roka 2008 je teda možné z prevádzkového hľadiska zapisovať doklady budúcich období maximálne po december 2008. Po prepočte finančných hodnôt konverzným kurzom a prechode do roku 2009 je možné doklady budúcich období zapisovať bez obmedzenia obdobia.
  • Systémové a prevádzkové zmeny
    Do programov pre potvrdenie príjmových a výdajových dokladov boli doplnené systémové nástroje FoxPro, ktoré majú zabezpečiť uloženie aktualizačných zmien vo všetkých tabuľkách na disk. Prakticky sa ale jedná o presunutie obsahu vyrovnávacej pamäte FoxPro do ďalších úrovní systémových vyrovnávacích pamätí. Na úrovní pracovných staníc a servera je potrebné jednotlivo, podľa druhu a verzie operačného systému, nastaviť priamy zápis na disk bez použitia vyrovnávacích pamätí. Popis problému a postup nastavení pre vybrané druhy a verzie operačných systémov je na stránke www.compeko.sk v časti: - Podpora - Otázky a odpovede (FAQ)-Technológie - V sieťovom prostredí dochádza náhodne k strate niektorých dát.
  • Prehliadače súborových prepojení
    V časti "Operatíva" boli do programu doplnené "Prehliadače súborových prepojení". Prehliadače sú prístupné pre nasledujúce súborové prepojenia: 1. Prepojenie faktúry ->výdajky 2. Prepojenie faktúry ->objednávky 3. Prepojenie príjem -> objednávky 4. Prepojenie výdaj -> objednávky
  • Operatíva skladových kariet -> obraty
    Operatíva skladových kariet je rozšírená o možnosť zobrazenie obratov (skladových pohybov), ktoré prislúchajú k aktuálnej skladovej karte.
  • Doplnenie položiek výdajky z kusovníka
    Doplnenie položiek výdajového dokladu z kusovníka bolo upravené pre kusovníky, ktoré obsahujú v definícii položiek neexistujúce skladové karty (zrušené s dôvodu nulového stavu, presunuté do archívu). Chybový protokol doplnenia výdajového dokladu z kusovníka obsahuje informáciu o neexistujúcej skladovej karte.
  • Vnútroskladový presun
    V časti "Vstupy" bola do programu doplnená služba "Vnútroskladový presun". Uvedená služba umožňuje zmenu miesta uloženia so súbežným vytvorením protokolu vnútroskladového presunu.
  • Predajná cena v zahraničnej mene
    "Automatické vystavenie faktúr" a "Predaj na faktúru" majú pre prípad predaja v zahraničnej mene upravený formát na zadávanie jednotkovej predajnej ceny tak, že umožní zápis šiestich desatinných miest. Predaj v domácej mene sprístupňuje v jednotkovej predajnej cene dve desatinné miesta.
  • Mínusové možstvo v položkách objednávok
    Pri použití metódy predom stanovených cien pre oceňovanie zásob je pri zápise položiek prijatých a vydaných objednávok povolený zápis mínusového možstva. Pri generovaní položiek príjmových alebo výdajových dokladov z objednávok je potom umožnené vytvárať doklady s mínusovým príjmom alebo výdajom. Prevádzkové obmedzenie za účelom zabezpečenia správneho vyhodnocovania úrovne plnenia objenávok spočíva v tom, že je potrebné preberať do príjmových alebo výdajových dokladov vždy celé mínusové množstvo z položiek objednávok (Ctrl+O, Ctrl+V).
  • Prenos poznámky TMS do poznámky VF
    Do distribučnej sady bol dolpnený program VF_ITMS.FXP, ktorý slúži na prenos poznámky z číselníka TMS do poznámky VF. Program je možné použiť v častiach "Predaj na faktúru" a "Automatické vystavenie faktúr". Program sa aktivuje automaticky pri vystavení faktúry (F4) za predpokladu, že jeho meno bolo zadané v parametroch dokladu v časti "Naplnenie poznámky VF". Podobným spôsobom sa dajú formou individuálnych programov riešiť rôznorodé požiadavky na napĺňanie poznámok vyšlých faktúr. Individuálne programy môžu mať rôznu, predom špecifikovanú funkcionalitu.
  • Storno príjmu na sklad pre FIFO metódu
    Do programu bola v časti "Vstupy" doplnená služba "Storno príjmu na sklad". Storno príjmu na sklad je určené pre FIFO metódu oceňovania zásob. Storno sa vykoná pre tú položku v súbore skladových podkariet, ktorá má dátum príjmu zhodný s dátumom uvedeným na hlavičke príjmového dokladu (tento dátum bol prenesený do súboru skladových podkariet v procese potvrdenia príjmového dokladu). Storno je možné vykonať aj v prípade, že zo zodpovedajúcej podkarty už bol realizovaný čiastkový výdaj. V takomto prípade je možné storno príjmu realizovať maximálne do výšky zostatku pôvodného množstva na skladovej podkarte, ktoré zodpovedá účtovnému množstvu na skladovej podkarte.
  • Konverzia dát z DOS->WIN súbor ODTOVAR
    Pri konverzia dát z DOS->WIN sa do súboru ODTOVAR.dbf pre WIN aplikáciu prenesú aj údaje označené ako "Interné informácie" (v DOS verzii uložené v súbore ODTOVII.dbf).
  • FIFO->predbežná finančná hodnota výdaja
    Výdajový doklad pri oceňovaní zásob pomocou FIFO metódy má upravený výpočet predbežnej finančnej hodnoty výdaja tak, že sú zohľadnené výskyty predmetného kódu T/M/S vo všetkých nepotvrdených výdajových dokladoch. Pri výpočte predbežnej finančnej hodnoty výdaja v súbore skladových podkariet z rôznymi obstarávacími cenami to znamená posun v rámci súboru skladových podkariet o množstvo viazané v nepotvrdených výdajových dokladoch. Až od tohoto záznamu so zodpovedajúcou obstarávacou cenou sa začína výpočet predbežnej finančnej hodnoty výdaja.
  • Parametre -> Typ tvorby záložnej kópie
    Parameter "Typ tvorby záložnej kópie" určuje spôsob údržby pohybového súboru počas uzávierky. V inštalačnej sade bola zmenená distribuovaná hodnota parametra z "U12"= podľa počtu účtovných období v pohybovom súbore na "O"= mesačne do bežného odbobia. Pôvodné nastavenia sa používalo hlavne v prípadoch prevádzkovania fiškálnych modulov, ktoré vyžadovali rozsiahly pohybový súbor z dôvodu dohľadania nákupného bločku pri vrátení tovaru (nastavenie U12 znamenalo požiadavku udržiavať ročné dáta v pohybovom súbore). Program pre prácu s fiškálnym modulom bol doplnený o vlastnosti, ktoré umožňujú efektívnejšiu prácu s pohybovým súborom z hľadiska celého prevádzkovania PS ODBYT. V prípade, že požadovaný nákup pre vrátenie tovaru sa nenachádza v pohybovom súbore za bežné obdobie, je vrátenie tovaru rozšírené o možnosť dohľadania požadovaného nákupu v archívnych pohybových súboroch. Preto je postačujúce, aby pri nastavení parametra na hodnotu "O" pohybový súbor obsahoval iba doklady bežného mesiaca a doklady budúcich období.

V-1.102 - 31.12.2007

  • Pripomienky užívateľov ku dňu 31.12.2007
    1. Pracovný súbor pre tlač prijatých a vydaných objednávok je rozšírený o údaje skrátených názvov tovaru a úplných názvov tovaru. Uvedené polia sú v priebehu tlače napĺňané hodnotami údajov skrátených názvov tovaru a úplných názvov tovaru z číselníka TMS. Uvedené údaje je možné použit pri úprave tlačových reportov prijatých a vydaných objednávok. 2. Vstupné pole "Klasifikácia produkcie" vo všetkých formulároch zohľadňuje vo vstupnej maske hodnotu parametra "Maska klasifikácie produkcie". 3. Číselník "Výrobné kusovníky" je v časti tlač doplnený o zostavy "Výrobný kusovník" a "Inverzný kusovník". 4. Tlač prijatých a vydaných objednávok je rozšírená o voľbu "Potvrdená objednávka (textový tvar)". Táto voľba zabezpečí bez ohľadu na nastavenia parametra dokladu "Typ tlače objednávky" (textová tlač / tlačový report ) a parametra systému "Typ tlačového výstupu" (text / grafika) vždy textovú tlač v textovom výstupe. Využitie je v prípade potreby okamžitého zaslania objednávky mailom, za ktorým môže v časovom odstupe nasledovať zaslanie objednávky vytlačenej pomocou tlačového reportu v listinnej forme. Voľba "Potvrdená objednávka" je bez zmeny riadená nastaveniami parametra dokladu "Typ tlače objednávky" (textová tlač / tlačový report ) a parametra systému "Typ tlačového výstupu" (text / grafika). 5. Operatíva skladových kariet je rozšírená o služby pre zobrazenie prijatých a vydaných objednávok, ktorých položky sú zviazané s aktuálnou skladovou kartou operatívneho prehľadu. 6. Zápis dokladov v častiach "Príjem na sklad" a "Výdaj zo skladu" bol v časti položiek rozšírený o možnosť priameho prechodu medzi záložkami "Vstup dát", "Účtovanie" a "Intrastat". Priamy prechod medzi záložkami je zabezpečený pomocou tlačidiel "Ďalej" a "Naspäť". 7. Zápis dokladov v častiach "Príjem na sklad" a "Výdaj zo skladu" bol v časti položiek rozšírený o možnosť kontrolovaného zápisu vydanej alebo prijatej objednávky. V prípade zadania čísla objednávky pri zápise položky dokladu je vo vstupnom poli "Interný kód T/M/S" funkcia ponuky (F2) odklonená zo súboru skladových kariet do súboru položiek zadanej objednávky. Pri výbere interného kódu T/M/S z položky objednávky je možné príslušnú položku objednávky previazať s položkou príjmového alebo výdajového dokladu. Pri potvrdení dokladu budú pri previazaných položkách objednávok aktualizované polia pre vyhodnotenie stupňa plnenia objednávky t.j. prijaté množstvo pre položky vydanej objednávky a vydané množstvo pre položky prijatej objednávky.
  • Objednávka, Hospodárska zmluva, HZO...
    Pri zápise a generovaní dokladov bol zjednotený prenos údajov "Objednávka", "Hospodárska zmluva", "Hospodárska zmluva odberateľa". Prenos údajov do dátových štruktúr jednotlivých dokladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke: ============================================================= VOH-POH PDH VFKVF DLV DLF ============================================================= CDOK C(20) COBJ C(20) HZ C(16) COBJ C(20) COBJ C(20) HZO C(40) HZ C(40) HZO C(40) HZ C(40) HZ C(40) ============================================================= Legenda: VOH - Vydané objednávky (hlavička) POH - Prijaté objednávky (hlavička) PDH - Pohybové doklady (hlavička) VFKVF - Kniha vyšlých faktúr DLV - Tlač dodacieho listu z výdaja DLF - Tlač dodacieho listu z fakturácie
  • Inventarizácia zásob
    Inventarizácia zásob bola upravená pre režim, v ktorom v časti "Vstup inventúrnych stavov" neboli zadané žiadne inventúrne rozdiely. V tomto prípade je v časti "Potvrdenie inventúrnych stavov" doplnený užívateľský dialóg "Pre zadané výberové kritériá ukončím inventúrne činnosti ?". Ukončenie inventúrnych činností znamená vynulovanie obratov na skladových kartách od poslednej inventúry a odomknutie zodpovedajúcich skladov. Postup vykonania inventarizácie zásob: ====================================== 1. V prípade, že sa požaduje vykonanie inventúry po častiach, je úroveň skladu doporučená ako najnižší stupeň. Jemnejšie členenie zásob pre potreby inventúrnych činností (napr. podľa skladovej zásoby) je prevádzkovo možné, môže ale znížiť prehľadnosť inventúrnych činnosti. 2. Prvý, nepovinný krok inventarizácie zásob je vytlačenie zostavy "Inventarizačná predloha". 3. V časti "Zahájenie inventúrnych činností" sa určia sklady, na ktrorých bude prebiehať inventúra. V prípade, že je požadované zastavenie obratov na skladových kartách v priebehu inventúry, využije sa možnosť uzamknutia skladov pri zahájení inventúry. Ak sa sklady neuzamknú, je počas inventúry (pri známych fyzických stavoch zodpovedajúcej časti zásob k momentu inventúry) možný prijem alebo výdaj. 4.V časti "Vstup inventúrnych stavov" sa pre jednotlivé skladové karty zadajú zistené inventúrne stavy. Pre skladové karty, ktoré nemajú zistený inventúrny rozdiel, nie je potrebné zadávať žiadnu hodnotu inventúrneho fyzického stavu. 5. V časti "Potvrdenie inventúrnych stavov" sú v prípade zadania inventúrnych rozdielov generované výdajové doklady (inventúrny schodok) alebo príjmové doklady (inventúrny prebytok). Potom nasleduje vynulovanie obratov na skladových kartách od poslednej inventúry a odomknutie zodpovedajúcich skladov. 6. V prípade, ak neboli zadané žiadne inventúrne rozdiely je v časti "Potvrdenie inventúrnych stavov" doplnený užívateľský dialóg "Pre zadané výberové kritériá ukončím inventúrne činnosti ?". Ukončenie inventúrnych činností znamená vynulovanie obratov na skladových kartách od poslednej inventúry a odomknutie zodpovedajúcich skladov.
  • Export vyšlých faktúr pre EDIFACT
    "Integrujúce väzby" sú v časti "Export" rozšírené o službu "Export vyšlých faktúr pre EDIFACT". Obsah a forma EDI kumunikácie sa definujú v číselníku "Kódovanie súborov EDIFACT".
  • Inicializácia počítadiel v uzávierkach
    "Ukončenie mesačného spracovania" a "Ukončenie ročného spracovania" nastaví iniciálnu hodnotu počítadla za skupiny počítadiel "ODBYT" a " ODUC".
  • Špeciálne činnosti -> zrušenie SKK a TMS
    Do programu boli v časti "Špeciálne činnosti" doplnené nové voľby "Zrušenie kariet s nulovým stavom" a "Zrušenie T/M/S bez záznamu v SKK ".
  • Obraty na skladových kartách
    Doplnková výberová maska pre obdobie v tlačovej zostave "Obraty na skladových kartách" je funkčnými vlastnosťami zjednotená s výberom obdobia v základnej výberovej maske skladových pohybov.
  • Tolerancie v kontrole vnútorných väzieb
    Kontrola vnútorných väzieb je rozšírená o možnosť zadania množstevnej a finančnej tolerancie kontroly. Hodnota tolerancie sa zadáva ako kladné číslo a vnútorne je programom spracovaná ako porovnanie oproti absolútnej hodnote vyčíslenej nerovnosti.
  • Masky pre skladové karty v číselníku TMS
    Masky pre sklad, skladovú zásobu a miesto uloženia v číselníku T/M/S majú doplnený typ kontroly, ktorý sa použije pri zápise dokladov v prípade nezhody vstupných údajov a zadefinovanej masky v číselníku T/M/S. Typ kontroly môže byť nastavený na nasledujúce hodnoty: A=Kontrola bez možnosti pokračovania, D=Dialógové menu riešenia konfliktu, N=Bez kontroly
  • Systémové a prevádzkové zmeny
    Do distribučnej sady je zaradený runtime VFP9 zo SP1.
  • Export tlačových zostáv (TXT,HTML,mail)
    Tlačové zostavy majú doplnený export do textového súboru, export do HTML súboru a export do mailového servera. Vytváranie exportných súborov sa aktivuje vo výberovej maske na záložke "Export" označením v zaškrtávacích poliach "TXT", "HTML" a "MAIL".
  • Import skladových kariet
    Import skladových kariet je v prípade požiadavky na generovanie výdajových dokladov rozšírený o možnosť generovania pomernej časti súvisiacich nákladov spolu s výdajom.
  • Vytváranie účtovného súboru pre DOS
    V programe bolo upravané vytváranie účtovného súboru pre DOS verziu účtovníctva. V prípade vytvárania účtovného súboru po častiach (za druh pohybu, za sklad...) so súčasnou požiadavkou na vytvorenie účtovného súboru pre DOS verziu sa do účtovného súboru pre DOS verziu prevezmú iba záznamy spracovávanej časti (za druh pohybu, za sklad...). Doterajší stav bol taký, že sa do účtovného súboru pre DOS verziu prevzali vždy všetky záznamy základného účtovného súboru pre WIN verziu, čo si prevádzkovo vyžadovalo vykonávať parciálne exporty základného účtovného súboru pre WIN verziu. V súčasnom stave nie je potrebné vykonávať parciálne exporty základného účtovného súboru pre WIN verziu.
  • Tlač dodacích listov z vyšlých faktúr
    Do systému je doplnený program pre tlač dodacích listov z vyšlých faktúr.
  • Účtovný súbor -> určenie obsahu poznámky
    Číselník "Druh pohybu" má v časti "Text pre účtovanie" rozšírené možnosti pre určenie obsahu poznámky (popisu) účtovného prípadu o nasledovné možnosti: 1 = skrátený názov príjemcu faktúry 2 = skrátený názov príjemcu tovaru 3 = úplný názov príjemcu faktúry 4 = úplný názov príjemcu tovaru
  • Operatíva pohybov -> oprava dokladov
    Operatívne prehľady "Pohyby na skladových kartách" a "Položky skladových pohybov" majú pre užívateľa s oprávnením "Údržba dát" povolenú úpravu vybraných položiek pohybových dokladov aj pre doklady s vytvorenou účtovnou väzbou. Pre užívateľa bez oprávnenia "Údržba dát" je úprava vybraných položiek pohybových dokladov pre doklady s vytvorenou účtovnou väzbou NEPRÍSTUPNÁ.
  • Export zostavy "Položky VF" (EXCEL, DBF)
    Tlačová zostava "Položky VF" má dopracovaný export základných údajov (bez medzisúčtov za jednotlivé triediace a súčtovacie kritériá) v formáte XLS pre MS EXCEL a v formáte DBF. Vytváranie exportných súborov sa aktivuje vo výberovej maske na záložke "Export" označením v zaškrtávacích poliach "DBF" a "EXCEL".
  • Systémové a prevádzkové zmeny
    V programe bola upravená vzájomná komunikácia uzamknutia hlavičky súboru s požiadavkou otvorenia súboru z inej pracovnej stanice.
  • Ponuka (F2) pre interné číslo T/M/S
    Pri zápise dokladov je zmenená funkcionalita služby ponuka (F2) pre interné číslo T/M/S. Ak je vstupné pole prázdne, aktuálny záznam v súbore skladových kariet, ktorý je používaný na kontrolu interného čísla T/M/S, sa nastaví na začiatok súboru. V prípade že v procese zadávania interného čísla T/M/S sa vykonala kontrola a vstupné pole je neprázdne, v súbore skladových kariet, ktorý je používaný na kontrolu interného čísla T/M/S, ostane aktívny záznam z poslednej vykonanej kontroly.
  • Predajné zľavy a typ položky VF
    Číselník "Predajné zľavy" vo vstupnom poli "Položka VF" umožní iba zápis druhu položky vyšlej faktúry "P"-percento.
  • Definičný číselník "Menu" ->rozšírenie
    Definičný číselník "Menu" je rozšírený o možnosť zadania údaja "Skupina v číselníku definícií obsahu zostáv". Hodnota údaja predstavuje informáciu o skupine v číselníku "Polia zostáv", ktorou sa určuje základná definícia obsahu tlačových zostáv (napr. stĺpce príjmového alebo výdajového dokladu pri potvrdení ). Ďalšie varianty formy a obsahu tlačových zostáv sa štandardne definujú pomocou uloženia údajov zodpovedajúcej výberovej masky.

V-1.101 - 24.03.2007

  • Zmena obsahu záložky hlavičky
    Do programu je zapracovaná možnosť zmeny obsahu záložky hlavičky príjmových dokladov, výdajových dokladov, prijatých objednávok a vydaných objednávok. Záložka môže obsahovať iba záznamy hlavičiek alebo môže obsahovať súčasne záznamy hlavičiek a záznamy položiek zodpovedajúce aktuálnemu záznamu hlavičiek. Nastavenie, ktoré sa použije pri inicializácii formulára, je riadené parametrom dokladu "Obsah záložky hlavičiek". V priebehu práce je možné iniciálne nastavenie zmeniť pomocou služby "Iné" v časti "Zmena obsahu záložky hlavičiek", priamo skráteným príkazom Ctrl+Z alebo stlačením praváho tlačidla myši na záložke "Zoznam".
  • Popis farebného rozlíšenia objednávok
    Služba "Iné" v hlavičke a položkách objednávok je rozšírená o popis a zobrazenie významu farebného rozlíšenia záznamov objednávok.
  • Nástroje tvorby čísla objednávky
    Číselník "Skupiny objednávok" je rozšírený pre jednotlivé skupiny objednávok o nástroje tvorby čísla objednávky: 1. Predčíslie-zadaná hodnota sa ponúkne na začiatok čísla objednávky 2. Záčislie-zadaná hodnota sa ponúkne na koniec čísla objednávky 3. Predprocesor-zadáva sa meno užívateľského programu, ktorý predgeneruje číslo objednávky podľa definovaných požiadaviek
  • Označenia predajnej zľavy
    Číselník "Predajné zľavy" je v časti pomenovania zľavy rozšírený na "Interné označenie zľavy" a "Označenie zľavy na zostavách." Tým vziká možnosť nazávislej definície pomenovania zľavy pre potreby užívateľa a označenia zľavy prenášaného do dokladov (výdajové doklady, vyšlé faktúry, hotovostný predaj).
  • Font pre zobrazenie MENU
    V programe je nový parameter "MENUFONT" pre zadanie fontu pre zobrazovanie menu. Týmto fontom sa upravia iba "zavesené menu". Horizontálne voľby sú ovládané priamo voľbami v nastaveniach vzhľadu WINDOWS. Font je možné zadať vrátane požadovanej veľkosti. Príklady: "MS Sans Serif",9 "Courier New",11 "Tahoma",12 Ak nie font zadaný správne, alebo ak taký v počítači nie je nainštalovaný, použije sa "MS Sans Serif",8.
  • Katalógové (objednávacie) číslo T/M/S
    Do programu je zapracovaná možnosť evidencie údaja "Katalógové (objednávacie) číslo - kód T/M/S u obchodného partnera". Aktualizované boli nasledujúce časti programu: 1. Zápis údaja "Katalógové (objednávacie) číslo" na záložke "Doplnkové údaje" v číselníku "Tovar/Materiál/Služby". 2. Rozšírenie štruktúry súborov skladové karty, položky príjmových dokladov, položky výdajových dokladov, položky potvrdených skladových pohybov, položky prijatých objednávok a položky vydaných objednávok. 3. Rozšírenie služby "Iné" v číselníku "Tovar/Materiál/Služby" o možnosť zmeny katalógového čísla skladových kariet podľa katalógového čísla T/M/S. 4. Vyhľadávanie podľa údaja "Katalógové (objednávacie) číslo" v súbore skladových kariet pri zápise dokladov a pri neúčtovných zmenách vrátane prepnutia zodpovedajúceho triedenia v službe "Hľadanie". 4. Inkrementálne vyhľadávanie podľa údaja "Katalógové (objednávacie) číslo" v súbore skladových kariet pri zápise dokladov a pri neúčtovných zmenách vrátane prepnutia zodpovedajúceho triedenia v prípade stlačenia pravého tlačidla myši na hlavičke stĺpca "Katalógové číslo" v základnom prehliadači skladových kariet. 5. Údaj "Katalógové (objednávacie) číslo" je doplnený ako triediace a súčtovacie kritérium pre zostavy skladových kariet, skladových pohybov, prijatých objednávok a vydaných objednávok. 6. Zápis položiek príjmových dokladov, položiek výdajových dokladov, položiek prijatých objednávok a položiek vydaných objednávok je rozšírený o zobrazovanie údaja "Katalógové (objednávacie) číslo".
  • Termín a dátum expedície
    Zápis výdajových dokladov je rozšírený na hlavičke dokladu a na položkách dokladu o možnosť zadávať planovaný termín expedície a skutočný dátum expedície. Operatíva hlavičiek pohybových dokadov a položiek pohybových dokladov je rozšírená o možnosť aktualizácie planovaného termínu expedície a skutočného dátumu expedície
  • Poradie dokladov 1.OBJ -> 2.VF -> 3.VYD
    Do programu je zapracovaná nová funkcionalita automatického vyhodnocovania vyfakturovanosti výdajových dokladov pre prípad, že zápis a potvrdenie dokladov prebieha v poradí 1.OBJEDNÁVKA -> 2.VYŠLÁ FAKTÚRA -> 3.VÝDAJKA . Prijatá objednávka sa zapíše a potvrdí štandardným spôsobom. Vyšlá faktúra sa vystaví v časti "Automatizované vystavenie faktúr", kde sa ako zdroj dát pre fakturáciu vyberie zodpovedajúca objednávka. Vystavením faktúry (F4) sa aktivuje prepočet stavového slova vyfakturovanosti na položke objednávky ("Č","F") a následným spracovaním všetkých položiek objednávky aj na hlavičke objednávky ("Č","F"). Výdajový doklad sa počas zápisu hlavičky previaže so zodpovedajúcou objednávkou a na základe požadovaného množstva výdaja sa po ukončení zápisu hlavičky vygenerujú položky výdajového dokladu. Potvrdením výdajového dokladu sa aktivuje prepočet stavového slova výdaja na položke objednávky ("Č","V") a následným spracovaním všetkých položiek objednávky aj na hlavičke objednávky ("Č","V"). Nová funkcionalita spočíva v tom, že v procese potvrdenia výdajového dokladu sa na základe informácií v súboroch previazanosti fakturácie a objednávok (PFO) a previazanosti výdaja a objednávok (PVO) prepojením cez objednávku automaticky vyhodnotí vyfakturovanosť výdajového dokladu. Vypočítané množstvo fakturácie sa zapíše do položky výdajového dokladu a vygeneruje sa záznam do súboru previazanosti fakturácie a výdaja (PFV). Funkcionalita automatického vyhodnocovania vyfakturovanosti výdajových dokladov sa aktivuje nastavením parametra "Poradie 1.OBJ -> 2.VF -> 3.VYD " na hodnotu "A".
  • Oprava účtovania na pohybových dokladoch
    Operatíva položiek potvrdených príjmových a výdajových dokladov umožňuje opravu účtovania zadávanú na úrovni položky dokladu (tlačidlo "Oprava ÚČT"). Oprava účtovania je prístupná iba pre doklady z ktorých zatiaľ nebola vytvorená účtovná väzba. Operatíva položiek potvrdených výdajových dokladov umožňuje opravu vyfaktúrovaného množstva, ktorá aktivuje prepočet stavového slova na položke ("Č","F") a následným spracovaním všetkých položiek dokladu aj na hlavičke dokladu ("Č","F").
  • Pripomienky užívateľov ku dňu 12.02.2007
    1. Operatíva položiek potvrdených skladových dokladov umožňuje opravu vybraných polí tak v položkách ako aj v hlavičke dokladu. 2. Zápis položky vyšlej faktúry typu "T-väzba na T/M/S" pranáša na základe hodnoty parametra "Názov v položkách faktúr" do textu položky úplný alebo skrátený názov tovaru z číselníka T/M/S. Merná jednotka a predajná cena sa doplnia na základe nastavenia príslušných hodnôt v číselníku definícií položiek faktúr (prázdne hodnoty mernej jednotky a predajnej ceny v definícii aktivujú prenos mernej jednotky a predajnej ceny z číselníka T/M/S). 3. Hlavičky výdajových dokladov a prijatých objednávok majú zmenené poradie zadávania príjemcu tovaru a príjemcu faktúry za účelom využitia ponuky nadradenej organizácie. 4. Operatíva skladových kariet zobrazuje na základe hodnoty parametra "Názov v skladových kartách" prednostne úplný alebo skrátený názov tovaru z číselníka T/M/S. 5. Prijaté objednávky majú v časti zápisu hlavičky dokladu pridaný stĺpec "HZ odberateľa", vyhľadávanie podľa HZ odberateľa a možnosť prepínania indexu podľa poradia zápisu / čísla dokladu. 6. Vydané objednávky majú v časti zápisu hlavičky dokladu pridaný stĺpec "HZ dodávateľa", vyhľadávanie podľa HZ dodávateľa a možnosť prepínania indexu podľa poradia zápisu / čísla dokladu.
  • Mínusové množstvo príjmu a výdaja
    Ak sa ako metóda oceňovania zásob použije výpočet priemernej ceny na výstupe, umožňuje sa zadávať aj mínusové množstvo na príjmových alebo výdajových dokladoch. Doterajší stav umožňoval zadávanie mínusového množstva na príjmových alebo výdajových dokladoch iba pri metóde predom stanovených cien. V prípade požiadavky sledovania miesta uloženia, označenia dávky (využitie súboru skladových podkariet) alebo sledovania hodnoty zásob aj v zahraničnej mene (využitie súboru skladových podkariet v zahraničnej mene) zadávanie mínusového množstva na príjmových alebo výdajových dokladoch NIE JE UMOŽNENÉ PRE ŽIADNU METÓDU OCEŇOVANIA ZÁSOB !
  • Presná finančná hodnota skladu
    Ak sa pri spracovaní podsystému "ODBYT" využíva na oceňovanie zásob metóda priemerných cien na výstupe (priemerná cena výdaja sa vypočíta pri potvrdení výdajových dokladov), pri zápise dokladov nie je zohľadňované nastavenie parametra "Presná finančná hodnota skladu". Pri tejto metóde oceňovania zásob nie je potrebné zachovať presnú finančnú stabilitu príjmových a výdajových dokladov. Presný finančný stav skladu voči stavu účtov hlavnej knihy účtovníctva je zabezpečený internými funkciami programu, ktoré sa aktivujú pre oceňovanie zásob metódou priemerných cien na výstupe.
  • Účtovanie súvisiacich nákladov za sklady
    Do systému je doplnená možnosť účtovania súvisiacich nákladov za jednotlivé sklady. Štadnardne sa súvisiace náklady evidujú na tzv. základnej karte súvisiacich nákladov. Základná karta súvisiacich nákladov je automaticky zakladané do súboru skladových kariet pre každý sklad. Interný kód tejto karty je daný parametrom. Postup pri nábehu účtovania súvisiacich nákladov za jednotlivé sklady pozostáva z nasledujúcick krokov: 1. V číselníku "Skladové zásoby" je potrebné nadefinovať kódy skladových zásob pre jednotlivé typy súvisiacich nákladov (napr. 000, 001,002...) a ich požadované účtovanie obstarania, stavu zásob a spotreby. 2. V číselníku "Tovar/materiál/služby" je potrebné nadefinovať záznamy pre jednotlivé typy súvisiacich nákladov (napr. 000000000000, 000000000001,000000000002...) spolu so zodpovedajúcim kódom skladovej zásoby (napr. 000, 001,002...), ktorý sa zadáva na záložke "Doplnkové informácie". 3 V číselníku "Sklady" je potrebné na záložke "Účtovanie" priradiť pre sklad typ súvisiacich nákladov (výber je zo záznamov typu súvisiaci náklad z číselníka T/M/S). Pri zápise údajov sa pre príslušný sklad do súboru skladových kariet automaticky vygeneruje karta zadaného typu súvisiaceho nákladu. 4. V časti "Vstupy", "Skladové karty", "iné" je potrebné aktivovať službu "L-Oprava skladu podľa FHSZ", ktorá z definície skladov doplní do skladových kariet typ súvisiaceho nákladu (ak je v číselníku skladov zadaný) a nanovo prepočíta hodnoty skupín zásob pre jednotlivé karty súvisiacich nákladov. Poznámka: ========= V prípade nastavenia parametra "Režim spracovania SN" na hodnotu 1-"automatizovane s každým výdajom ako hodnota SN/1 SKK" zásob sa doporučuje nastavenie parametra "Prepočet stavu FHSZ pri štarte" na hodnotu D-"prepočet FHSZ sa aktivuje na základe dialógového menu". Program pri štarte ponúkne prepočet hodnoty skupín zásob pre jednotlivé karty súvisiacich nákladov. Uvedenú službu postačuje aktivovať raz pri prvom štarte programu prvým operátorom.
  • Generovanie čísla objednávky
    Parameter "Generovať číslo objednávky" má pridanú hodnotu "Z" pre generovanie čísla objednávky z hodnoty počítadla. Možnosti číslovania objednávok sú nasledovné: "A" - generovanie čísla objednávky z hodnoty počítadla pri potvrdení dokladu, "Z" - generovanie čísla objednávky z hodnoty počítadla pri zápise hlavičky, "N" - povolenie zápisu čísla užívateľovi
  • Ukončenie ročného spracovania
    Do systému je doplnený program pre ukončenie ročného spracovania.
  • Hotovostný predaj -> vrátenie tovaru
    V prípade, že požadovaný nákup pre vrátenie tovaru sa nenachádza v pohybovom súbore za bežné obdobie, je vrátenie tovaru rozšírené o možnosť dohľadania požadovaného nákupu v archívnych pohybových súboroch.
  • Príjem s nulovou hodnotou hlavičky
    Spôsob riešenia nesúladu hodnoty v hlavičke voči hodnote položiek v prímovom doklade je možné pomocou parametra dokladu "Hlavička # Položky" nastaviť na dialógové menu riadené obsluhou. Aktivácia dialógového menu je potlačené v prípade, ak hodnota v hlavičke príjmového dokladu je nulová.
  • Poznámky hlavičky a položiek objednávok
    Prijaté a vydané objednávky majú doplnenú možnosť zápisu poznámok k hlavičke dokladu. Pre potreby sledovania stavu položiek prijatých a vydaných objednávok v procese dodávky, výroby, obstarania alebo obchodného prípadu je program rozšírený o číselník "Stav objednávok". Poznámky k položkám prijatých a vydaných objednávok sú rozšírené o polia "Stav", "Dátum zmeny", "Tlačiť v reporte" a "Tlačiť v textovom výpise". Výberová maska objednávok je rozšírená o výberové kritérium "Stav" a intervalové výberové kritérium "Dátum zmeny". Do programu sú doplnené tlačové zostavy "Stav plnenie objednávok" a "Stav plnenia s prepočtom MJ".
  • Výdaj / predaj a tlač dodacích listov
    "Výdaj zo skladu", "Jednoduchý výdaj", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" majú v procese potvrdenia dokladu doplnenú možnosť tlače dodacieho listu.
  • Tlač dodacích listov z výdajok
    Do systému je doplnený program pre tlač dodacích listov z výdajových dokladov. Zároveň sú dopracované vzorové programy pre užívateľsky definovaný obsah dodacích listov "Interné informácie", "Váha tovaru-položky", "Celková váha DL", "Množstvo spolu" a "Množstvo-prepočet MJ".
  • Systémové a prevádzkové zmeny
    Číselník definícií súborov CPKSUB má rozšírenú štruktúru o pole pi C(1), ktoré riadi systémovú údržbu súborov pri štarte programu. Možné hodnoty sú nasledovné: " "-bez systémovej údržby, "P"-kompresia súboru, "I"-indexácia súboru, "B"-kompresia a indexácia súboru. Systémovú údržby súborov pri štarte programu je možné využiť v prevádzkovo nestabilnom prostredí (poškodenie indexových súborov, oneskorený zápis na disk z vyrovnávacej pamäte...). Systémová údržba sa vykoná pre všetky zvolené súbory, ktoré je možné v momente štartu programu otvoriť s výhradným prístupom. Doporučené nastavenia pre vybrané súbory: ========================================= ODKARTY -> I=indexovanie ODFIFO -> I=indexovanie PRH -> B=indexovanie+kompresia PRP -> B=indexovanie+kompresia VYH -> B=indexovanie+kompresia VYP -> B=indexovanie+kompresia PDH -> I=indexovanie PDP -> I=indexovanie VFKVF -> I=indexovanie VFPVF -> I=indexovanie
  • Pripomienky užívateľov ku dňu 12.11.2006
    1. V hlavičke príjmového dokladu typu PMP sa zobrazuje aj sklad výdaja do presunu. 2. Výberová maska objednávok je doplnená o polia doplnkovej informácie na hlavičke a doplnkovej informácie na položke. 3. Spracovanie výdaja a zápožičky súborov snímača čiarového kódu doplní do súboru položiek skladových pohybov predajnú cenu definovanú v číselníku T/M/S. 4. Tlačové zostavy skladových pohybov majú doplnené triediace a súčtovacie kritérium "Obdobie". 5. Do programu ODBYT po stlačení F12 bolo pridané zobrazenie internej kalkulačky . 6. Tlačové zostavy objednávok majú doplnené definície pre tlač hodnôt "Objednané-vydané množstvo" a "Objednané-vyfakturované množstvo". 7. Vstupy a operatíva skladových kariet resp.podkariet majú v zákadnom prehliadači doplnené stĺpce "Množstvo z POB" a "Celková disponibilita", kde celková disponibilita je disponibilné množstvo znížené o množstvo viazané na potvrdených prijatých objednávkach. 8. Operatíva skladových kariet a skladových podkariet má rozšírený obsah zobrazenia celkovej disponibility o hodnoty "Disponibilné-POB", "Disponibilné+VOB" a "Celková disponibilita". 9. Výberová maska skladových kariet má doplnenú možnosť výberu "Účtovné množstvo#Disponibilnému množstvu" a "Účtovné množstvo=Disponibilnému množstvu". 10. "Predaj na faktúru" a "Automatizované vystavenie faktúr " majú v hlavičke faktúry možnosť zadať doplnkovú informáciu.
  • Tlačové zostavy hotovostného predaja
    Do systému je doplnená skupina tlačových zostáv pre hotovostný predaj. Jedná sa o nasledujúce tlačové zostavy: "Rekapitulácia predaja", "Rekapitulácia predaja s prepočtom MJ". Obsah zostáv je možné modifikovať pomocou výberového kritéria "Príjmové doklady započítať ako mínusové hodnoty". Pri zadaní hodnoty "A" sú od hodnoty predaja odpočítané hodnoty vrátenia tovaru. Všetky ostatné zostavy skladových pohybov zohľadňujú triediace a súčtovacie kritérium "Číslo nákupu".
  • Tlač príjmových a výdajových dokladov
    Pri nastavení parametra "Tlač označenia zostavy" na hodnoty "F","B" sa pri tlači príjmových a výdajových dokladov doplní text pre podpisy osôb zodpovedných za príjem, výdaj, schválenie a kontrolu zodpovedajúceho skladového pohybu.
  • VF - Distribuované sú nové formáty VF
    Do distribúcie boli zaradené nové typy štandardných formátov vyšlých faktúr v dovch skupinách: skupina 3-adresových (príjemca tovaru, príjemca faktúry, adresa pre doručenie pošty) a dvojadresových (príjemca tovaru, príjemca faktúry). V každej skupine sú tri faktúry s označením "Základná", "Elegantná" a "Profesionálna". Tieto typy sa líšia iba grafickým zobrazením adresy a tým, že v základnej a elegantnej sa zobrazuje ČBU príjemcu, a profesionálnej sa zobrazuje IBAN.
  • Návrat do predchádzajúceho obdobia
    Do programu je doplnená služba "Návrat do predchádzajúceho obdobia ".
  • Reaktualizácia skladových kariet II
    Do systému je doplnená služba "Reaktualizácia skladových kariet II". Reaktualizujú sa polia pre zápis objednaného množstva v skladových kartách a podkartách.
  • Pripomienky užívateľov ku dňu 25.09.2006
    1. Operatíva skladových kariet a operatíva skladových podkariet má doplnenú možnosť výberu "Účtovné množstvo#Disponibilnému množstvu" a "Účtovné množstvo=Disponibilnému množstvu". 2. V prípade, že užívateľ nemá oprávnenie na aktualizáciu skladovej ceny na príjmových alebo výdajových dokladoch, všetky tlačové zostavy ukrývajú hodnotu skladovej (obstarávacej) ceny a finančnú hodnotu skladovej karty resp. podkarty. 3. Číselník "Druh pohybu" má v časti "Označenie dávky" doplnené možnosti "1-na hlavičke dokladu zadávanou hodnotou" a "2-na položkách dokladu zadávanou hodnotou". Pri zápise príjmových dokladov v závislosti na zvolenom druhu pohybu je možné hodnotu dávky generovať z počítadla dávky (doterajšia možnosť určená pre internú evidenciu označenia dávky), alebo hodnotu dávky zadávať zo vstupu bez naviazanosti na počítadlo dávky. Nová možnosť slúži pre prípad potreby evidovať v systéme označenie dávky určené dodávateľom. 4. Výrobné kusovníky sú rozšírené o možnosť definovania hierarchických kusovníkov. Pre každú položku kusovníka je možné definovať podriadený kusovník, ktorý obsahuje zoznam T/M/S určujúcich zloženie položky. 5. Výdajové dokladu pri použití služby "Doplnenie položiek z kusovníka" pri generovaní položiek výdajového dokladu akceptujú možnosť definovania hierarchických kusovníkov 6. Číselník skladov je rozšírený o polia druhu dokladu pre príjem, výdaj, inventárny prebytok a inventárny schodok. Pri generovaní účtovného súboru má definícia druhu dokladu v číselníku skladov vyššiu prioritu ako definícia druhu dokladu v parametroch systému ODBYT. 7. Výberová maska skladových pohybov je na druhej záložke pre výber dát rozšírená o možnosť výberu polí hotovostného predaja (číslo nákupu, čas nákupu, operátor, pracovná stanica, typ položky predaja). 8. Neúčtovné zmeny skladových kariet majú doplnenú možnosť výberu "Účtovné množstvo#Disponibilnému množstvu" a "Účtovné množstvo=Disponibilnému množstvu".
  • Reaktualizácia skladových kariet I
    Do systému je doplnená služba "Reaktualizácia skladových kariet I". Reaktualizujú sa množstevné a finančné hodnoty skladových kariet a podkariet.
  • Číselník TMS-zápis interných informácií
    Do číselníka "Tovar/Materiál/Služby" je pridaná možnosť zápisu a tlače interných informácií.
  • Tlačové zostavy objednávok
    Do systému je doplnená skupina tlačových zostáv pre objednávky. Jedná sa o nasledujúce tlačové zostavy: "Objednávky", "Tlač knihy objednávok", "Položky objednávok", "Položky objednávok s prepočtom MJ", "Rekapitulácia objednávok", "Rekapitulácia s prepočtom MJ", "Vyhodnotenie plnenia objednávok", "Vyhodnotenie plnenia s prepočtom MJ".
  • Export tlačových zostáv (EXCEL, DBF)
    Tlačové zostavy majú dopracovaný export základných údajov (bez medzisúčtov za jednotlivé triediace a súčtovacie kritériá) v formáte XLS pre MS EXCEL a v formáte DBF. Vytváranie exportných súborov sa aktivuje vo výberovej maske na záložke "Export" označením v zaškrtávacích poliach "DBF" a "EXCEL".
  • Tlačové zostavy rekapitulácií a obratov
    Do systému sú doplnené tlačové zostavy "Rekapitulácia pohybov" a "Obraty na skladových kartách".
  • Činitele tvorby predajnej ceny
    Do programu sú doplnené nové možnosti užívateľského riadenia aktivácie činiteľov tvorby predajnej ceny. 1. Základný cenník má možnosť užívateľského riadenia aktivácie cenových násobiteľov a zliav. Vyuužía sa ako potlačenie aktivácie cenových násobiteľov a zliav, ktoré vyplývajú zo základného nastavenia druhej a tretej pozície parametrov "Činitele tvorby PC-fakturácia" a "Činitele tvorby PC-pokladňa". 2. Cenový násobiteľ má možnosť užívateľského riadenia aktivácie zliav. Využíva sa ako potlačenie aktivácie zliav, ktoré vyplývajú zo základného nastavenia tretej pozície parametrov "Činitele tvorby PC-fakturácia" a "Činitele tvorby PC-pokladňa".
  • Intrastat v časti "Výdaj" ,"Fakturácia"
    V častiach "Výdaj zo skladu", "Jednoduchý výdaj", "Automatické vystavenie faktúr", "Predaj na faktúru" je doplnená možnosť zadávať údaje pre štatistické sledovania INTRASTAT.
  • Systémové a prevádzkové zmeny
    Do programu sú zabudované systémové a prevádzkové zmeny: 1. Nová systémová podpora pre grafickú tlač. 2. Zrýchlené instanciovanie (štart) formulárov.
  • Inventúrne činnosti (karty a podkarty)
    Do programu je zabudovaná podpora inventúrnych činností na úrovni skladových kariet alebo skladových podkariet. Programová podpora pozostáva z nasledujúcich krokov: 1. Zahájenie inventúrnych činností 2. Tlač inventúrnej predlohy 3. Vstup inventúrnych stavov 4. Prevzatie údajov zo snímača čiarového kódu 5. Tlač inventúrnych rozdielov 6. Potvrdenie fyzických stavov
  • Kontrola skladových kariet v dokladoch
    Kontrola existencie skladovej karty počas zápisu dokladov prebieha v dvoch krokoch. V prvom kroku sa kontroluje existencia skladovej karty s chybovým oznamom "V sklade [sklad] sa T/M/S s kódom [kód TMS] nenachádza". V druhom kroku sa kontroluje, či sa skladová karta nenachádza v archíve s chybovým oznamom "POZOR ! V sklade [sklad] sa T/M/S s kódom [kód TMS] nachádza v archíve."
  • Pohyby pre spracovanie čiarového kódu
    Spracovanie údajov zo snímača čiarového kódu si odloží posledné zadané hodnoty cesty pre import a všetky druhy pohybov pre jednotlivé spracovania (výdaj, zápožička, príjem, inventúra). Pri nasledujúcom spracovaní sa uložené hodnoty ponúknu ako preddefinované hodnoty.
  • Režim potvrdenia dokladov
    Do programu je zabudovaný nový parameter "Režim potvrdenia dokladov". Tento parameter riadi proces označovania dokladov pre potvrdenie a proces potvrdenia dokladov. Parameter je aktívny pre časti "Príjem na sklad", "Výdaj zo skladu", "Prijaté objednávky", "Vydané objednávky". Možné hodnoty režimu označenia a potvrdenia dokladov sú: HV - hromadne všetky doklady HL - hromadne iba vlastné doklady JV - jednotlivo všetky doklady JL - jednotlivo iba vlastné doklady
  • Intrastat v časti "Príjem"
    V častiach "Príjem na sklad", "Jednoduchý príjem" je doplnená možnosť zadávať údaje pre štatistické sledovania INTRASTAT.
  • Vydané objednávky (prepojenie s príjmom)
    V častiach "Príjem" a "Jednoduchý príjem" je doplnená možnosť generovať položky dokladov na základe preberania údajov z položiek vydanej objednávky.
  • Vydané objednávky (zápis dokladov)
    Do systému jú doplnené vydané objednávky. Na úrovni vstupov je umožnený zápis prijatých objednávok (hlavičky, položky, poznámky) vrátane akceptovania doplnkových programov pre zápis poznámky a tlač objednávky (nástroje zabezpečujúce otvorenosť systému pre programové nadstavby realizované nad PS ODBYT).
  • Prepočet sumárnych položiek objednávok
    Do spracovanie objednávok je zavedený nový typ položky objednávky - "Celkový sumár". Prepočet sumárnych položiek objednávok je riadený mernou jednotkou zadávanou na sumárnej položke. Ak merná jednotka na sumárnej položke nie je zadaná, súčet v merných jednotkách vznikne iba v prípade rovnosti všetkých merných jednotiek prislúchajúcich k súčtu. Ak je merná jednotka na sumárnej položke zadaná, súčet v merných jednotkách vznikne iba v prípade prepočítateľnosti všetkých merných jednotiek prislúchajúcich k súčtu cez základnú mernú jednotku oproti zadanej mernej jednotke na súčtovej položke (všetky merné prislúchajúce k súčtu majú spoločnú základnú mernú jednotku).
  • Pripomienky z autorského dňa 10.11.2005
    - formulár pre zadávanie skladových oprávnení má aktivované zobrazovanie nápovedy pre objekty (ShowTips=.t.) - jednoduchý príjem a jednoduchý výdaj parametrom dokladu aktivujú povinný zápis hlavičky na začiatku tvorby dokladu - oprava prideľovania ICD dokladu pri generovaní príjmov z presunu (spojené položky dokladov) - distribuovaný číselník merných jednotiek je doplnený o definície s alfanumerickými kódmi mernej jednotky - zmena pomenovania pojmov v dátovej záložke číselníka skladov - kópia hlavičky objednávky má voliteľnú možnosť súčasnej kópie poznámok k hlavičke, položiek a poznámok k položkám - tlač príjemky, výdajky a objednávky má pozične zarovnanú celkovú finančnú hodnotu dokladu - kontrola množstva pri zápise položky objednávky oproti stavu na skladovej karte zohľadňuje viacnásobný výskyt TMS v položkách - kontrola množstva pri zápise položky objednávky kontroluje množstvo v nadradenej položke objednávky
  • Prijaté objednávky
    Do systému jú doplnené prijaté objednávky. Na úrovni vstupov je umožnený zápis prijatých objednávok (hlavičky, položky, poznámky) vrátane akceptovania doplnkových programov pre zápis poznámky a tlač objednávky (nástroje zabezpečujúce otvorenosť systému pre programové nadstavby realizované nad PS ODBYT). V častiach "Výdaj", "Jednoduchý výdaj", "Predaj na faktúru" a "Hotovostný predaj" je doplnená možnosť generovať položky dokladov na základe preberania údajov z položiek prijatej objednávky.
  • Konverzia dát z DOS->WIN s diakritikou
    Konverzia dát DOS -> WIN v prvom kroku nastavi kodovú stránku súborov DOS aplikácie na 895-Kamenicky.
  • Precenenie zásob
    Časť vstupy je doplnená o službu "Precenenie zásob".Precenenie zásob je možné vykonať ako predbežné alebo riadne. Precenenie zásob vygeneruje výdajové doklady za sklady zodpovedajúce kartám označeným na precenenie. Kód pohybu je 982 pre príjem z precenenia (zvýšenie ceny) a 983 pre výdaj z precenenia (zníženie ceny).
  • Rozvrhnutie súvisiacich nákladov
    Časť vstupy je doplnená o službu "Rozvrhnutie súvisiacich nákladov". Rozvrhnutie súvisiacich nákladov je možné vykonať ako predbežné alebo riadne. Riadne rozvrhnutie súvisiacich nákladov vygeneruje výdajové doklady za sklady zodpovedajúce označeným kartám súvisiacich nákladov. Kód pohybu je daný hodnotou parametra "Pohyb pre rozvrhnutie SN".
  • Číselník "Dodacie podmienky"
    Do systému je doplnený číselník "Dodacie podmienky".
  • Tlačová zostava "Limitné hodnoty zásob"
    Do systému je doplnená tlačová zostava "Limitné hodnoty zásob". Parametricky je možné vytvoriť zostavy "Požiadavky na nákup" alebo "Nadnormatívne zásoby". Okrem množstevných hodnôt zostava obsahuje aj finančné vyjadrenie predmetných rozdielov, čím vytvára podklady pre plánovanie nákupu resp. finančne ohodnocuje nadnormatívne zásoby.
  • Podpora pre viacjazyčné formuláre
    Do systému je doplnená podpora pre viacjazyčné formuláre. Jazykové mutácie záhlaví objektov (...Captions) sa nachádzajú v adresári pre spoločné číselníky v súbore EISCPT.DBF.
  • Údaje zo snímača čiarového kódu
    Do systému je doplnená práca s tlačou a snímaním etikiet s čiarovým kódom: 1. Tlač etikiet je možná zo skladových kariet alebo skladových podkariet, aktivuje sa v časti "Tlače", "Tlač skladových zostáv II", "Etikety s čiarovým kódom". 2. Spracovanie údajov zo snímača čiarového kódu akceptuje nasledujúce typy súborov: INVENT.TXT - vstup inventúrnych stavov VRATKA.TXT - vrátenie materiálu VYDAJ.TXT - výdaj materiálu ZAPOZ.TXT - zápožička materiálu Služba sa nachádza v časti "Vstupy", "Údaje zo snímača čiarového kódu".
  • Kontrola vnútorných väzieb
    Časť servis je doplnená o službu "Kontrola vnútorných väzieb".
  • Číselníky pre objednávky
    Časť číselníky je rozšírená o číselníky objednávok: 1. Skupiny objednávok 2. Položky objednávok 3. Úroveň objednávok 4. Forma objednávok